股指期货交易方法

股指期货交易方法

股指期货包括两⽅⾯的特性：⼀是股票特性，⼆是期货特性。所谓股票特性，是指股指期货的价格与股票市场的联动性强。股票指数是股指期货的⺟体，对股指期货价格的变动具有很⼤影响。接下来具体说说

科普一下股指期货交易的一个省钱技巧

最近好多朋友私信我，诸如股指期货需要多少资金，手续费多少，如何规避平今等等问题。

这里就做一个统一的答复，并且科普一下如何节省手续费：

一、最低投入成本

如果不考虑手续费成本的话，股指期货交易所需要的资金是很低的。

只要和期货公司谈判好，那么一手ih只需要9万多，不到十万的资金。

一手IF只需要十四万多，不到十五万的资金。

一手ic只需要17万多，不到十八万的资金。

注意：

不同期货公司，甚至相同期货公司不同客户，杠杆和保证金各不相同。

有朋友拿到的条件比我更好，要求的保证金更少，手续费更低。也有朋友可能更高一些。

另外，这里的金额，是根据股指期货标的指数的高低，有所变化的。

从这个角度看，我们做股指期货，反倒是越跌越开心。因为投入的资金会更少，而赚钱的效率不会有半点影响。

日内嘛，当天开仓当天平仓，盈亏清楚明白，不用过夜，不需要担心黑天鹅白天鹅。恰恰符合一代大师马库斯克对于完美投资标的的定义——可以连续交易，可以自由进出。

所以只要胜率高，能够赚钱的话，天然就是穿越牛熊的利器。

二、股指期货的手续费

当然，股指期货或者说国内的股指期货，也有非常让人烦心的地方。

最大的烦心，就是有平今费用。

如果不平今，ih每次出手只需要39元，IF只需要58元左右，ic62元左右。

一旦平今，ih200出头，IF三百十几出头，ic三百二十多。

这成本，一下子就飞升了六倍都不止。

三、省钱的技巧

所以，如果一手资金做的话，靠前天开仓之后，请锁仓，那么你只需要支付一个非平今的费用，就锁住收益。无论标的如何涨跌，账户资金都不会变化。实际上等同于平仓。

重点来了。第二天，请先把锁仓平了，然后再开仓。

如此循环下去。也就是说一手资金，你除了靠前天只能出手一次，以后每天都是可以出手两次非平今。

四、总结

综合上述，可以得出如下结论：

由于运用自由人战法和概率矩阵，每天差不多要有六次出手。

所以，做ih最少需要10万，较多需要30万。做IF最少需要15万，较多需要45万。

以六次计。

最少资金的话，每天手续费：

ih是39*2+200*4,大约880以上，900不到。

IF是58*2+310*4，大约1400左右。

较多资金的话，每天手续费：

ih是39*6=240不到。

IF是58*6=348不到。

哈哈，结果出来了一目了然。

运用这个省钱的小技巧，ih可以节省600多元，IF可以节省1000元左右。

当然，对于我们的高胜率高收益，这点手续费其实并不关痛痒。

但，蚊子肉也是肉不是。

股指期货与股票交易有哪些区别？我国股指期货目前有哪些品种？

一、股指期货与股票交易的区别

二、我国股指期货有几个品种及相关合约介绍

我们目前股指期货有4个品种，分别是：沪深300（IF）、上证50（IH）、中证500（IC），中证1000（IM），均在中国金融交易所上市交易。

三、股指交易要点

1、 基本概念。 开仓是指新买入或新卖出一定数量的股指期货合约。平仓是指买入或卖出与其所持仓合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的合约，以了结股指期货交易的行为。股指期货投资者在开仓之后尚没有平仓的合约，叫做未平仓合约，也叫持仓。开仓之后股指期货投资者有两种方式了解股指期货合约：择机平仓；持有至最后交易日并进行现金交割。

2、盈亏计算与当日无负债结算。 假设某客户特有IF2212合约1 手空头，开仓价格为3775。若当日平仓，价格为3700，则当日平仓盈亏为(3775-3700)×300×1 =22500。 若当日未平仓，则按照当日的结算价3750计算保证金占用及盈亏，假设期货公司规定的最低保证金比例为18%，则该投资者的保证金占用应为3750×300×18%=22.781万元，若投资者账户中划转盈亏和手续费后资金不足22.781万元，则需追加保证金。当日持仓盈亏为：(3775-3750)×300×1=7500 (注意：与当日收盘价无关)。 若下一交易日2212合约价格下跌至3720，投资者平仓，获利为(3750-3720)×300×1=9000

3、下单方式及内容。 股指期货交易指令下达的方式包括书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式。投资者发出股指期货的交易指令，要说明指令类型(限价指令还是市价指令)、合约名称(IF)、合约月份(比如2212)、交易方向(买入还是卖出、开仓还是平仓)、买卖数量等，限价指令还要输入买卖价格。投资者进行股指期货交易，必须在具有中金所会员资格的期货公司或具有IB资格的证券公司开户。

四、风险控制

1、选择信誉良好，股东实力较强的期货公司。

2、事先学习了解期货以及股指期货相关交易规则，会熟练使用交易软件及交易指令。

3、做好交易计划、并坚决执行；做好资金管理、严格控制仓位；设置合理的止损、止盈计划。

股指期货在交易⼿段和交易⽅法上有哪些独特之处

股指期货包括两⽅⾯的特性：⼀是股票特性，⼆是期货特性。所谓股票特性，是指股指期货的价格与股票市场的联动性强。股票指数是股指期货的⺟体，对股指期货价格的变动具有很⼤影响。与此同时，股指期货是对股票指数未来价格的预期，因⽽对股票指数具有较强的引导作⽤，两者相辅相成，因此股指期货承担着股市与期市的桥梁作⽤。

此外，股指期货毕竟属于期货范畴，它还具有强烈的期货特性，这就使得股指期货在交易⼿段和交易⽅法上具有⼀些股票交易所不具备的独特之处。

（⼀）杠杆效应。 “期货能使你⼀夜暴富”的神话和“期货能令⼈⼀夜破产”的传⾔都是源⾃于期货交易的杠杆效应。“杠杆效应”使交易者可交易⾦额被放⼤数倍的同时，也使交易者承担的⻛险同步放⼤了数倍。假设股指期货交易的保证⾦为15％，交易者只需⽀付合约价值15％的资⾦就可以进⾏交易。这样，交易者就可以控制约6.67倍于所投资⾦额的合约资产。以沪深300股指期货交易为例。假定某期货合约价格现在为4000点，按照规定每点代表300元，则⼀⼿该期货合约的价值为4000点×300元＝120万元∕⼿，如果期货公司收取的交易保证⾦为15％，则所需保证⾦为120万元×15％＝18万元∕⼿。

即18万元的保证⾦可交易价值达120万元的1⼿股指期货合约，杠杆效应是6.67倍。假如⼀段时间后，该期货合约价格上涨了10％，达到4400点，不考虑⼿续费，则该交易者的收益为400点×300×1＝12万元。即指数期货价格上涨10％，交易者投资收益率⾼达66.7％，盈利放⼤了6.67倍。这种以⼩博⼤的⾼杠杆效应，吸引了众多投机者的加⼊。但杠杆效应也相应地放⼤了价格波动⻛险。假设⼀段时间后，该期货合约不是上涨，⽽是下跌了10％，跌⾄3600点，不考虑⼿续费，则该交易者将损失－400×300×1＝－12万元。价格只下跌了10％，⽽损失却达到了66.7％，亏损同样放大了6.67倍。

因此，交易者必须从正反两⽅⾯来充分认识保证⾦制度这种杠杆效应。在投资过程中切勿重仓或满仓操作，尤其是满仓操作是股指期货投资的⼤忌。因为如果⾏情向不利的⽅向急剧变化，短时间内满仓交易者就可能亏光投资账户中所有的本钱，甚⾄倒⽋期货公司钱。充分认识股指期货的⻛险性，做好资⾦管理才是⼀个理性交易者的所为。

（⼆）双向操作。 股指期货交易的最⼤特点之⼀是引⼊了做空机制。它既可以与做股票一样先买后卖（也叫做多）；还可以先卖后买，就是当交易者预期未来价格会下跌时，选择先“卖出”股指期货，开⽴“空头”的仓位，待价格下跌后再选择“买进”股指期货，将之前卖出的仓位进⾏对冲平仓，即可获得下跌时价差的收益。这是期货特有的交易⼿法，称为做空。

⽬前，我国股市没有做空机制，这就好⽐⼀辆汽⻋，只有前进档，没有倒⻋档。股指期货的做空机制使得交易者的投资策略从只能等待股票价格上升的单⼀模式转变为双向投资模式，使资⾦在⾏情下跌中也能有所作为⽽⾮被动闲置。此外，还有⼀个往往不被⼈注意的好处，即可以减⼩“变现损失”。如果基⾦要将集中持有的⼏个股票变现的话，就会因集中抛售⽽产⽣接盘压⼒，损失就会⽐较⼤，从⽽使其实际变现的价值要低于当前的市值。⽽通过股指期货交易可以快速锁定股票现货市值，以减轻因集中性抛售股票⽽对股票市场造成的恐慌性影响。期货市场交易者都可自由选择“做多”或是“做空”，不受任何的限制。

（三）T＋0交易。 股指期货采取的是T＋0交易。理论上，交易者当天可连续交易股指期货⽽不受时间或次数的限制。这种⽅式可提⾼短线交易者的投资回报率，更增加了⽇内交易⽆数的机会。更重要的是，T＋0交易给了交易者随时终⽌亏损的机会，把投资风险控制在最⼩的范围之内。

需强调的⼀点是，T＋0交易制度给予的是交易者能随时买或卖的权利，⽽不是⿎励你⾮要当天做⼏⼗回买卖交易。作为成功的交易者你不应该为了放⼤交易⽽去买卖，没有⼈逼迫你每天都要疯狂的来回交易去为交易所打⼯。

（四）到期交割。 股指期货合约都有到期⽇，不能⽆限期持有。炒股的⼈都知道，股票⼀旦买⼊后，只要交易者愿意就可以⼀直持有，正常情况下股票数量是不会减少的。但股指期货设有固定的到期⽇，到期就要摘牌下市。因此，交易者不能像买卖股票⼀样，交易后就不管了，必须注意合约到期⽇，以决定是提前了结仓位，还是将仓位转到后续合约上去，或是等待到期交割。股指期货实⾏现⾦交割。即在合约到期需要交割时，由期货公司依照最后交割价计算出交割⾦额，通过交易账户的资⾦划转完成交割，如果赔钱，资⾦将从交易者的账户中划出；如果赚钱，交易者的账户将收到划⼊的资⾦。交易者完全不必⼀⼿交钱⼀⼿交股票来履⾏交割义务。

（五）交易成本较低。 相对股票交易，股指期货交易的成本是相当低的，同等交易⾦额⼤约仅为股票交易成本的1/5左右。

以上就是股指期货交易方法的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！