股指期货怎么分析大全？2023.9.5股指期货数据分析

关于股指期货怎么分析大全很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

规划、 风险和财富的战略，在经营理念许多投资者都想知道怎么玩转股指期货吗？下面123博弈学院就告诉大家转股指期货操作10大招，必有一招适合你！招数一：时间法则早盘在涨升的时候最容易......接下来具体说说2023.9.5股指期货数据分析

2023.9.5股指期货数据分析

股指：

海外方面，因劳动节，隔夜美股和美债市场休市。美元指数在延续上一交易日上涨后回落，最终收跌，黄金下跌，两品种波幅均较小。从走势来看，市场对美联储鹰派加息的预期有所降温。另外值得关注的则是离岸人民币汇率，在上周五央行释放利好下，离岸人民币汇率企稳反弹，但隔夜在美元指数走弱下，离岸人民币走势更弱，这也能反映出目前市场信心依旧不足，后续等待中国刺激政策发挥作用，对人民币以及市场信心的稳定将起到积极作用。期货开户手续费+1分交返95%保证金+0%

国内盘面上看，周一大盘高开震荡上涨1.4%，深成指上涨1.41%，创业板指上涨0.85%，市场延续反弹走势，风格依然偏向主板蓝筹。北上资金由之前的净流出转入净流入68亿。早盘资源、周期、银行等蓝筹权重轮番上涨，题材板块偏弱，但午后市场出现变化，科技板块开始活跃，市场对后续风格主线开始出现博弈，但蓝筹和科技板块内部没有出现领涨主线，均是轮动之势。对于后续风格更偏向于成长，因蓝筹本身的赚钱效应和市场接受度要弱。板块上看，顺周期煤炭钢铁有色等、工程机械、建材、银行保险、家居表现活跃，医药、传媒、电力趋弱。全市场一共4188只个股上涨，986只个股下跌。

关于当前股指期货市场 几个疑问的分析

来源：证券日报

自期指4月调整交易规则后，恰逢权益市场调整，网络上出现了一些误解股指期货的声音。我们针对市场上出现的几个疑问，以市场数据为佐证，对股指期货的一些误区进行解读。

靠前个疑问，期指交易恢复常态化是否与权益市场走弱有关？显然这是一个伪命题。我们回顾了2017年2月、2017年9月、2018年12月、2019年4月规则常态化后的表现。回溯历史，规则调整后的1日以及之后1周，主要指数涨跌互现（甚至涨多于跌），并未出现主要指数集体下行的现象，因此期指恢复常态化与A股股市涨跌无必然联系。

第二个疑问，是否有所谓“空方主力”进场？股指期货是一个多空均衡的工具，有多必有空，多空必相等，这是常识，一个空单必然对应一个多单。新一轮规则优化之后，股指期货持仓数据有所上行，但幅度也不大。以IF合约为例，规则调整披露日一周之后（4月26日）比规则调整披露日（4月19日）IF总持仓手数上涨了9.71%。针对这一现象，我们认为，持仓的变化与保证金下调有关，也与交割因素有关。4月19日恰逢IF1904交割，于是部分投资者会选择在交割日前夕平仓近月头寸，待时机合适时再选择远月头寸进行布局。于是，交割日之后的一个普遍现象是，期货总持仓容易上行。故持仓情况其实无法说明有什么“空方主力”更多进入股指期货市场，因为资金即便进入也是多空均衡的。

第三个疑问，股指期货交易本身是否出现大的变化？答案是否定的。我们梳理了Tick级别下的单笔成交量的分布以及成交持仓比这两组数据，分析表明，首先，高频交易并未大面积参与本轮调整。分析Tick级别下单笔成交量的分布，若大量投机以及高频资金入场，流动性的改善势必助推单笔成交量的上升。但结合近期数据，单笔大于2手的成交占比仅在五成附近，与2019年2月峰值基本持平。其次， 2018年12月之后，三大股指期货成交持仓比也就至多在1.2，当下成交持仓比距离此前峰值仍有很大距离。这从侧面说明，市场投资者结构并未出现显著改变，根本就没有过度投机的迹象，更谈不上对市场下跌有什么作用了。

第四个疑问，套期保值是否对市场产生影响。首先，在2018年12月第三轮期指调整后，期指的日内开仓容量基本能够满足大部分产品的对冲需求。即便是对于未申请过套保编码的客户来说，在第三轮期指交易调整之后，日内三个品种开仓额度上限已较高，大约累计可对应5亿-6亿的沉淀资金，这已经能够满足不少产品的风险管理需求（80%的私募管理规模在10亿以下）。因此，虽然2019年4月期指日内开仓额度上限进一步扩大了，但这并不意味着套保需求也会出现相同量级的释放。其次，结合今年4月末5月初期指前2*大席位净多单的变化，我们发现在下跌途中，三大期指前2*大席位净多单数据并未大幅下行，反而在5月6日当日还出现了净空单明显减少的现象，这能从另一个角度印证主力机构未大规模进行空开操作。第三，套期保值本身就是必须“两头看”的，在股指期货上做空套保必然对应在现货上买入股票，这又谈何借着套期保值打压市场呢？

综上，本轮市场调整与股指期货规则常态化无关，股市调整的主因还是基本面的转变，可主要归因为四个方面：一是市场对于政策扶持的力度进行修正；二是4月下旬恰逢财报披露季，踩雷隐忧令到资金交投谨慎，宏观改善的氛围也在淡化；三是估值修复动力递减，4月19日沪深300动态PE收于13.48，在近5年所处百分位数为68.4%，估值低估逻辑不在；四是贸易端的不确定也导致市场快速调整。此外，配资监管以及陆股通资金排查，也对近期的行情起到了一定的作用。因而，基本面以及资金面共振可能才是市场急转直下的主因，市场参与者应客观理性看待股市的调整，科学分析背后的原因，注意规避市场风险，谨慎投资。

玩转股指期货的10招操作，你知道几个？

规划、 风险和财富的战略，在经营理念

许多投资者都想知道怎么玩转股指期货吗？下面123博弈学院就告诉大家转股指期货操作10大招，必有一招适合你！

招数一：时间法则早盘在涨升的时候最容易出现高点的时机是在10时15分和11点，还有下午的13时45分；涨升的连续性最重要时间点在11时15分，基本上这个时间点的方向是全天行情的主要方向；早盘在下跌的时候关键低点一般是10时30分、11时15分和14时10分；早盘下跌的方向延续的确认时间一般是在10时30分和14时30分。

招数二：关注股市中银行、地产、钢铁、能源这四大板块，盯住这些明星股和大盘股的动向，提前预判它们将把大盘引向何处。如果这四类股票趋势全都向上，那么投资者毫无疑问就应该做多；反之如果四类股票趋势全都向下，则应该做空。

招数三：早盘高开或者是低开超过5个点的时候，如果行情到了10:30还没回补缺口，则通常这个交易日的最大跌幅是靠前高点（低点）的倍数附近。

招数四：在下跌的走势中，早盘到10:30的成交量如果没有达到上个交易日尾盘最后一小时成交量一倍的话，通常反弹的高度过不了11点。

招数五：早盘前30分钟上涨或下跌超过15个点的时候，通常会出现三波的反向回调走势，如果没有翻倍的成交量，就会在10:30左右见到全天的高点或者低点。

招数六：当早盘遇到消息高开或低开的时候，注意观察股市集合竞价的量能，大于3亿马上追涨，全天都会涨；在0.7～3亿之间震荡回落，如果10:30不过靠前回落点，全天下跌；如果10:30过靠前回落点，全天震荡上扬；小于0.7直线就会回落卖出。

招数七：缩短亏损，拉长利润。方向做对的时候，要努力把利润放大。在股指期货的操作技巧就是：看长的话就看5分钟的平均线，如果宝塔线翻红、5单位线向上，就持有；如果宝塔线翻黑就出货。

招数八：早盘高开或低开不补缺口，在第1小时大涨后回落反上；如果第2小时的成交量缩小，再冲高点累计量没有靠前高点1.5倍，则通常第二高点是假高点。

招数九：在靠前天是涨(或跌)盘的时候，想知道第二天趋势会不会逆转，要看10时30分的量。靠前小时涨时是前一天最后一小时1.5倍，就涨。小于0.75倍，靠前低点就会逆转，如果前面跌大于1.5倍，同样会逆转。

招数十：3个“15分钟”量超法则。观察早盘高开或者低开后连续3个15分钟的量能是否不断放大，而且有3个15分钟的连续阳线或连续的阴线，就会出现全天上涨或下跌的走势。

以上就是股指期货怎么分析大全？2023.9.5股指期货数据分析的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！