国电南瑞股票可以长期持有？
国电南瑞股票可以长期持有
2月的第1天，就迎来了振奋人心的好消息，国家队又一次出手了。这次大举买入的是中国国新控股有限公司旗下的国新投资有限公司，昨天大量买入了中证央企科技类的指数基金，以后还会增持。接下来具体说说
国电南瑞上市19年涨多跌少，未来是否依旧具备长期持有的价值？
国电南瑞并不是电力股里面复权后累积涨幅*高的一支股票，比国电南瑞累积涨幅高的还有不少，但是这些股票基本上都是上市靠前年涨幅巨大，上市第二年之后的表现基本上都不如国电南瑞。国电南瑞上市时间相对比较晚，2003年上市，距今19年。在这19年时间里，国电南瑞基本上涨多跌少，是名副其实的好股。那么，国电南瑞究竟历史表现如何，未来是否依旧具备长期持有的价值？
1、股价与大盘走势的关系
下图是国电南瑞股价涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。
通过观察可以发现，国电南瑞股价与指数之间的关联性不是很高，总共19年时间里，两者只有11年是同步的，占比57.89%，在白马股里面关联度应该算是很低的。
在不相关的8年时间里，有6年是指数下跌、股价上涨的情况，同期指数共下跌8次，也就是说，当指数下跌的时候，国电南瑞在75%的时间里都能走出*行情，这一点是非常恐怖的。设想一下，如果你持有了国电南瑞，而这一年指数是下跌的，而你却可以盈利，并且这种事情发生的概率还非常大，这是多么爽的一件事，单从这一点来看，国电南瑞就是好股。
进一步分析可以发现，国电南瑞大部分时间都能跑赢指数，19年时间里跑赢的14次，占比73.68%，在已分析过的股票中可以排在第5的位置，表现相当不错。
国电南瑞不仅能跑赢指数，大部分时间跑赢的幅度还挺大。当然，在跑输的时间里，跑输的幅度也比较大。
另外值得一提的是，国电南瑞总共只下跌过4次，最大跌幅出现在2008年，下跌34%左右，而指数下跌幅度高达65%。
| 跑赢大盘比例 | |
| 贵州茅台 | 81% |
| 五粮液 | 62.50% |
| 山西汾酒 | 57.10% |
| 泸州老窖 | 67.86% |
| 片仔癀 | 84.20% |
| 伊利股份 | 65.40% |
| 万华化学 | 76.20% |
| 长春高新 | 69.23% |
| 东方雨虹 | 78.57% |
| 万科A | 66.70% |
| 格力电器 | 68% |
| 恒瑞医药 | 71.40% |
| 云南白药 | 72.40% |
| 三一重工 | 68.42% |
| 华域汽车 | 65.84% |
| 紫光国微 | 64.71% |
| 福耀玻璃 | 68.97% |
| 航天电子 | 62.96% |
| 海尔智家 | 65.51% |
| 重庆啤酒 | 68% |
| 通策医疗 | 61.54% |
| 双汇发展 | 66.67% |
| 国电南瑞 | 73.68% |
2、股价与业绩的关系
下图是国电南瑞股价涨幅与净利润涨幅的对比图。
通过对比可以发现，国电南瑞的股价与业绩的关联度很高，在19年时间里，有16年时间可以保持同步，占比84.21%，这个成绩是非常不错的，可以在已分析过的股票中排第二的位置。
在不同步的3年时间里，基本上都是业绩上涨、股价下跌的情况。国电南瑞的业绩表现是非常强的，19年时间里，只有一年利润是下滑，当年的股价小跌。其他18年业绩均是上涨的，符合顶级白马的特性。
| 业绩关联程度 | |
| 贵州茅台 | 81% |
| 五粮液 | 66.70% |
| 山西汾酒 | 66.70% |
| 泸州老窖 | 78.60% |
| 片仔癀 | 68.42% |
| 伊利股份 | 69.90% |
| 万华化学 | 57.10% |
| 长春高新 | 58.10% |
| 东方雨虹 | 85.70% |
| 万科A | 63.30% |
| 格力电器 | 56% |
| 恒瑞医药 | 76.20% |
| 云南白药 | 76% |
| 三一重工 | 68.42% |
| 华域汽车 | 61.54% |
| 紫光国微 | 64.71% |
| 福耀玻璃 | 58.62% |
| 航天电子 | 62.96% |
| 海尔智家 | 65.51% |
| 重庆啤酒 | 64% |
| 通策医疗 | 57.69% |
| 国电南瑞 | 84.21% |
3、总结
寻寻觅觅了很长的时间，终于又找到了一支好股。国电南瑞绝对是被绝大部分人忽略的遗珠，很少听到有人强烈推荐国电南瑞，也很少有人为国电南瑞摇旗呐喊，但是通过今天的分析可以发现，国电南瑞绝对是一支好股，是一支值得长期持有的好股，各项指标基本上都可以排在前列。综合国电南瑞的综合表现，给予国电南瑞第3的排名。目前排名前十的个股如下表所示，在之前的基础上移除五粮液，排进国电南瑞。大家如果觉得有比这十支股票更好的股票，也可以留言。
| 排序 | |
| 东方雨虹 | 1 |
| 贵州茅台 | 2 |
| 国电南瑞 | 3 |
| 片仔癀 | 4 |
| 云南白药 | 5 |
| 恒瑞医药 | 6 |
| 泸州老窖 | 7 |
| 三一重工 | 8 |
| 伊利股份 | 9 |
| 万华化学 | 国电南瑞历史表现如何？是否值得长期持有？国电南瑞属于电网设备板块，是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。国电南瑞于2003年10月16日上市，距今19年，复权后的累积涨幅是83倍，收益率比较可观。目前国电南瑞市值1725.1亿，市盈率28.26，市盈率偏高。那么，国电南瑞历史表现如何？是否值得长期持有？ 1、股价与大盘走势的关系 下图是国电南瑞涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。  单从股价来看，国电南瑞上涨15次，下跌4次，表现非常强。同期指数下跌8次，国电南瑞下跌次数比指数下跌次数少4次。国电南瑞股价表现在2011-2014年表现比较差，4年时间里下跌3年。除此以外，其他时间股价表现非常强，2003-2010年，8年时间里只下跌了1次，2015年以来，更是连续上涨7年。 国电南瑞股价与指数的关联性不是很强，19年时间里，有11年两者保持同步，占比57.89%，在已分析的股票中可以排在靠后的位置。不同步的8年时间里，有6年是指数下跌、股价上涨的情况，抗跌能力非常强，超过75%的时间可以做到不跟跌。 国电南瑞跑赢指数的比例较高，19年时间里，跑赢了14次，占比73.68%，在已分析的股票中可以排在中间的位置。国电南瑞在2006-2007年和2012-2014年两个时间段跑输指数的次数比较多，5年时间里跑输了4次，其他时间表现还是不错。 2、股价与业绩的关系 下图是国电南瑞股价涨幅与净利润涨幅的对比图。  国电南瑞股价与业绩的关联性较强，在19年时间里，有16年两者保持同步，占比84.21%，在已分析过的股票排在靠前的位置。国电南瑞股价与业绩不同步的时间主要分布在2011-2012年。不同步的3年时间里，有3次是业绩上涨、指数下跌的情况，主要受到了指数的影响。 单从业绩来看，国电南瑞历史上没出现过亏损，业绩下滑的次数有1次，业绩下滑的幅度不大。国电南瑞的业绩总体来说还是非常不错的，在整个A股里面绝对是凤毛麟角的存在，正是由于强劲的业绩表现，国电南瑞的股价表现也非常不错。 3、总结 国电南瑞，从三个维度进行估值分析12月的第1天，就迎来了振奋人心的好消息，国家队又一次出手了。 这次大举买入的是中国国新控股有限公司旗下的国新投资有限公司，昨天大量买入了中证央企科技类的指数基金，以后还会增持。 今天要了解的国电南瑞，就是央企科技类指数基金中的成分股。 前几天了解几家发电的公司，而国电南瑞也是与电有关的，是帮助电力输送的。 国电南瑞在输变电设备行业排名靠前，特变电工居二，但好像特变电工更有名。国电南瑞主要经营电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售等。 囯电南瑞总市值1766亿元，股东总人数7.72万户，机构持股占80%以上，这股是机构绝对控股的。 看了一下国电南瑞的十大股东，第五大股东竟然是个人，叫沈国荣，持有1.93亿股，按现在的价格21.98元计算，值42亿多元，真有钱！ 开始以为是一个牛散，也太牛了！搜了一下：
原来是一位专家，敬佩！ 下面用三板斧估值法，从三个方面试着对国电南瑞进行估值分析。 用分红估值法估值 国电南瑞历年分红 国电南瑞22年每股分红0.39元，送0.2股，按分红当天的收盘价22.8元计算，股息率是1.7%，较低，分红偏少。 社会利率取一年期贷款利率3.45%，0.39除以3.45%得11.3。 即用分红估值法估计国电南瑞的股价应该是在11.3元左右。这个就有点低了，下面再看看市盈率估值的结果。 用市盈率估值法估值国电南瑞23年三季报 三季报中，国电南瑞的市盈率是31.83，每股收益是0.518元，预估年报中，市盈率是23，每股收益是1元，23乘以1可得23。 即用市盈率估值法估计国电南瑞的股价应该是在23元左右，昨天收盘价是21.98元，有1元的差价。 从基本面评估分析三季报显示，国电南瑞的经营现金流是20.38亿元，净利润是41.61亿元，经营现金流比净利润得0.5，这个值比参考值1小一半，可见国电南瑞的盈利质量一般。 查看资产负债表，中报应收账款242.1亿元，三季报应收账款245.1亿元，可见销售款拖欠严重，三季度几乎没有进账。 净资产收益率是9.57%，较高，盈利能力较强。 毛利率是29.26%，中等，利润中等。 负债率是38.21%，较低，欠债减少。 净利润同比增长13.83%，较高，增长稳健。 机构也给出了预测 机构预测国电南瑞 从技术角度来看日k线图 日k线图中，k线触底反弹回落，昨天一根长下影线收十字星，可能是要变向的预兆。 国电南瑞主力资金趋势图 昨天虽然股价下跌了0.14%，但主力资金净流入了两千多万元，尾盘强势买入。MACD死叉向下趋势即将放缓。 综上所述，国电南瑞的股价可能已到底部合理区域，以后走势得看四季度利润和明年一季度利润。国电南瑞盈利质量一般，盈利能力较强，成长稳健，但股息率偏低，分红偏少。 以上就是全部内容，因能力有限，不一定正确，望勿参考。股市有风险，买卖需谨慎！ 加个关注不迷路，估值分析天天有。大道至简人人懂，全是干货不忽悠！ 以上就是国电南瑞股票可以长期持有？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！ |
