花旗银行投资的股票怎么样？

今早起来查看昨日格力电器深股通席位持仓变化，发现深股通连续第五个交易日增持了。这本来见怪不怪了，可是当我看到增持较多的席位居然是花旗银行，我好奇了。

虽然我知道登记在花旗席位上的股票，未必一定是花旗银行自己的。但是，如果花旗银行自营买卖格力电器股票，一定会发生在自己这个席位。

就是这个花旗银行，上个月有篇有关格力电器的投资评级报告很出名，因为他们在给格力电器下调并卖出评级的同时，却给与美的集团增持评级。

而就在去年，也是这个花旗银行给格力电器的评级却是买入，目标价80元。反差变化为什么会如此截然相反？一家投行研究报告给某家公司做出下调卖出评级并不罕见，也正常。但是，它在给与格力下调评级的同时，在同一篇报告中推荐买入另一家公司股票的做法就十分罕见了。好奇心促使我要探究一下他们为什么要这样做？好在港交所陆股通信息披露完善及时，这为我的这种探究提供了方便。我们不妨看看花旗银行这一年来持有格力和美的两个股票的仓位变化情况。

不看，不对比，不知道。看完以后，司马昭之心昭然。这一年，花旗银行席位格力电器持仓坐了过山车，而就在近半年大幅减持格力的同时，大幅增持美的集团的数量从5000多万股上升到1亿多股。但是，市场却狠狠打了他们一个响亮的耳光。这半年，格力的股价反其道而行，不仅没有下跌，反而从低于美的变为反超。沪深300和富时A50中国等指数也纷纷提升格力权重而下调美的权重。

这让花旗银行做空格力做多美的的神操作，情何以堪？于是，他们就不顾脸面和声誉，使用下三滥手段做出所为貌似公立的评级报告，企图影响市场投资者。

昨天，这个席位终于不再卖出格力，转而增持了。这是改弦更张的开始，还是这个席位偶发的，一次个别客户随机的市场交易行为？有待继续跟踪观察。

最后我想说的一句话，幸亏花旗银行的报告是今年7月1日之前做的。若是在这之后，依据《******、*高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》：具有下列情形之一的,可以认定为刑法靠前百八十二条靠前款第四项规定的“以其他方法操纵证券、期货市场”:

(一)利用虚假或者不确定的重大信息,诱导投资者作出投资决策,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量,并进行相关交易或者谋取相关利益的;

(二)通过对证券及其发行人、上市公司、期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议,误导投资者作出投资决策,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量,并进行与其评价、预测、投资建议方向相反的证券交易或者相关期货交易的。

锂需求的繁荣时期即将到来-花旗银行推荐的热门股票

在特斯拉最新的投资者日上，特斯拉高管们发布了所谓的看涨预测，这让花旗银行的分析师对锂市场持乐观态度。特斯拉表示，到2030年可以销售2000万辆电池电动车（BEV）。周三，分析师P.J. Juvekar在一份报告中指出，这可能意味着锂需求增长高达23％，并强调了该团队的选择股票以应对锂需求的潜在繁荣。他说：“虽然我们不对特斯拉的数字持有观点......如果特斯拉追求这一目标并成功实现，我们认为它将促使其他公司投资，可能达到更高的渗透率。” Juvekar还指出，锂价格可能会出现短期的弱势，但预计只会持续几个季度。他补充说：“长期来看，我们对锂的供需仍持看涨态度，并认为供应将难以跟上需求。” 除了特斯拉外，花旗银行还推荐了阿尔贝马尔、Li-Cycle Holdings、Livent和SQM等其他股票。以下是他们对每个股票的评价。

阿尔贝马尔：“我们的310美元目标价基于2024E的部分分析。我们对能源储存应用进行约8倍的EV/EBITDA倍数，对特种材料进行约9倍，对Ketjen进行约10倍，所有这些都符合可比的同行估值。”

Li-Cycle Holdings：“我们的7美元目标价基于EV/EBITDA的平均值和到2027年的DCF分析。通过在2027年使用3.5倍的EBITDA，我们得出了大约9美元的估值。与锂采矿/精炼公司和回收公司相比，我们的倍数更为保守，因为LICY是一家新公司，其增长取决于资本项目的执行。我们的DCF分析返回了一个目标价约5美元的结果，假设终端增长率为4.0％，WACC为约10.2％。”

Livent：“我们的28美元目标价基于目标EV/EBITDA约9.5倍应用于我们的FY24估计。由于LTHM是一家专门从事锂业务的公司，因此该倍数与LTHM的最接近同行相同或略有溢价。”

SQM：“我们的92美元目标价是根据2024E分段EBITDA的估值计算的。我们对锂应用了约5倍的EV/EBITDA倍数，对碘应用了约6.5倍，对SPN应用了约7倍，对工业化学品应用了约8倍，对钾应用了约7倍。与LTHM是一家专门从事锂水氧化物业务的公司相比，SQM的锂倍数有折扣。应用于SQM其他业务部门的倍数通常与同行相当。”

欧股五分钟闪崩“元凶”是花旗？

当地时间5月2日周一，欧洲早盘时段，瑞典斯德哥尔摩OMX基准股指5分钟内大跌8%，并引发欧股开盘集体下挫，欧洲主要股指一度下跌3%，市值蒸发3000亿欧元。不过在之后不久收复了大部分下跌，最终收跌将近2%。

外媒引援知情人士消息称，此次抛售是由 花旗银行伦敦交易部门的一笔重大交易错误引发的 ，但花旗的一名代表拒绝置评。此次失误或将给花旗银行带来金钱和名誉上的损失。

投资者认为这一事件可能是由人为错误造成的，用行业术语来说就是 "乌龙指（fat finger）"。“乌龙指”是在瞬息万变的电子金融市场中，交易员必须以迅速的动作进行操作，高强度的工作加上巨大的压力使得他有可能出现按错键盘的现象，其雇主也将因此损失惨重。

如果消息属实，那么这就不是花旗银行靠前次乌龙指了。2020年8月闹得沸沸扬扬的“华尔街最贵乌龙”，也是花旗银行“手滑”向化妆品公司露华浓债权人转账9亿美元。作为露华浓的贷款代理机构，负责该公司的贷款偿还和管理。当时，花旗银行将本来应该支付的约800万美元的贷款利息汇给露华浓的出借人，结果由于操作失误，竟然汇出去应汇出金额的100多倍，高达9亿美元，一天之后才发现转错了帐。

同年10月，花旗银行被处以4亿美元的罚款，原因是美国监管机构认为该行风险管理存在缺陷且未能得到充分解决。美联储此前在官网发布了一份针对花旗处以4亿美元罚款的报告，点名批评花旗未能改善自身风险管理系统，在系统的基础架构上出现缺陷。该系统未能精确识别潜在风险，可能使银行犯下成本高昂的破坏性失误。

瑞典金融监管局早些时候表示，其正在调查这次不明原因的暴跌，并与美国纳斯达克联系。纳斯达克斯德哥尔摩的一位发言人David Augustsson表示，这不是他们的技术故障，且纳斯达克已经表示不会取消在北欧市场进行的任何交易。

我们的首要任务是排除我们系统中的技术问题，我们的第二要务是排除对我们系统的外部攻击。我们现在已经排除了这两种情况。

值得注意的是，闪电崩盘在逆转之前触底3月初以来的低点，并暗示了一个巨大的流动性漏洞，特别是在英国市场因银行假期而关闭的情况下——由于英国和爱尔兰股市因银行假期休市，成交量清淡，也可能进一步加剧了股市波动。

Soderberg & Partners储蓄分析师Joakim Bornold表示：

这肯定是一场‘北欧闪电崩盘’，尽管有安全措施，但股市可能对错误交易非常敏感。

开普勒盛富执行服务全球主管Patricia Shin则表示：

似乎没有利好消息来提振市场，可能是投资组合交易失误导致了股市大跌。

周一，欧洲STOXX 600指数收跌1.54%，报443.45点；欧元区STOXX 50指数收跌1.74%，报3736.85点。花旗银行周一小幅收涨1.04%报48.71美元，年初至今累计跌幅达48.71美元。华尔街见闻稍早前文章显示，花旗4月上旬公布，今年一季度净利同比下降46%，营收下降2%。

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