厄尔尼诺现象利好哪些上市公司？

厄尔尼诺现象利好哪些上市公司

接下来具体说说

上“烤”场 | 厄尔尼诺“登陆”A股，三大板块引发投资想象

编者按： 随着炎炎夏日的到来，高温热浪持续来袭， 全国多个地方发布高温红色预警，多地气温更是直逼40℃或以上。世界气象组织则在近日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能大大增加打破气温纪录的可能性，进而在世界多地引发高温以及其他极端气候情况。持续高温涉及的不仅是气候与环境问题，还会对经济产生持续影响，它既给一些行业带来发展的机遇，也给一些行业带来很大的挑战，一场高温下的“烤”验已经拉开大幕。对此，风口财经推出特别策划——上“烤”场，从今日起，持续关注相关行业变化、触摸产业经济脉动。

风口财经记者 王雪 实习生 赵子尧

今年入夏以来，多地遭遇极端高温天气，厄尔尼诺再次降临的消息在资本市场暗流涌动，搅动着投资者的神经，也让二级市场“火热”起来。

风口财经记者统计发现，近两月来，机构已密集发布关于厄尔尼诺相关行业研报超40篇，其中7月后新发研报已占四成。

整体来看，机构普遍看好农业、电力、白电相关板块的投资机会，而与之相呼应地，投资者也涌向相关赛道，试图抓住气候带来的“行情”。

农业板块频受催化

31只个股获“聪明钱”加仓

受厄尔尼诺影响，玉米、大豆、水稻等全球粮食作物产量、价格产生波动。联合国粮农组织发布数据显示，进入7月以来，全球大米价格已达到11年来的*高水平，并且还有进一步上涨的趋势。

联合国粮农组织指出，正在“仔细审视”粮食安全可能面临高风险的地区以及可能采取的“预防性行动”。农业农村部等四部门也联合印发通知，部署安排农业防灾减灾工作。

受消息提振，超七成农业股录得上涨。同花顺iFinD数据显示，截至上周五收盘，A股73.83%农业股实现上涨，5只个股涨幅超10%。其中，除涨幅居首的路斯股份外，新赛股份、秋乐种业、神农科技、农发种业均为种植业，累计涨幅均逾10%。

新赛股份发布半年度业绩预告显示，公司预计2023年1-6月预计扭亏，归属于上市公司股东的净利润为1000.00万-1400.00万，净利润同比增长116.81%至123.53%。此前，农发种业披露中报预告，公司今年上半年归母净利润 7100 万元至 7600 万元，同比增加 51.58% 至 62.25%。公告显示，业绩实现高增主要源于上半年种子、专有品种粮、化肥业务销售收入及利润同比大幅增长，加之上半年所得税费用同比减少所致。

受益于板块整体向上的趋势，农业股获北向资金青睐。截至7月14日，共有31只农业股获北向资金加仓。其中，牧原股份、温氏股份、新希望、隆平高科、农发种业、海南橡胶获北向资金增持居前，且均超1000万元。

中信证券指出，短期来看，厄尔尼诺将主要影响我国种植产业，主要体现在扰动相关作物生长、刺激优质种子需求，结构性影响农产品进口三方面。而从中长期来看，全球极端天气频发背景下，通过生物育种技术提升育种水平和研发优质品种，是保障我国农业生产稳定性的必由之路。

高温催热电力行业

多只电力股走出连板行情

A股历来有“冬炒煤、夏炒电”的说法。今年厄尔尼诺突然“来袭”，多地迎来电力需求高峰，电力行业成为投资者关注的重点。

据中国电力企业联合会预计，今年全国*高用电负荷约13.7亿千瓦，比2022年增加 8000 万千瓦。若出现长时段大范围极端气候，全国*高用电负荷可能较2022年增加1亿千瓦。

从盘面来看，电力相关上市公司股价强势拉升。7月以来，大连热电走出“七连板”行情，月内股价涨幅达97.94%。京能热力收获“五连板”，7月13日，该股股价达18.18元/股，创下2019年以来新高。东望时代、长青集团、晋控电力、广宇发展相关个股表现活跃，月内涨跌幅居前。

除需求外，电力行业还迎来成本下降利好。数据显示，截至6月30日，动力煤主流市场价格在690元/吨-730元/吨，较2023年初累计下跌505元/吨，降幅达41.56%；上半年均价在944.92元/吨，较去年同期下跌10.22元/吨，降幅在1.07%。

煤炭成本下降、火电毛利率有所提升，利好助推之下，火电板块上市公司业绩向好。长青集团、粤电力A等相继发布半年度业绩预增公告，长青集团预计2023年上半年的归母净利润为7000万-8500万元，同比增长1427.92%-1755.33%；粤电力A预计2023年上半年的归母净利润为8亿-9.5亿元，同比扭亏为盈。

然而电力板块并非一片形势大好，火电业绩上行，水电方面并不乐观。

黔源电力预计上半年归母净利润为2841.08万-3788.1万元，同比下降88%-91%。对此，黔源电力称，主要是2023年上半年来水较上年同期偏枯69.8%，导致2023年上半年发电量同比下滑9%，使发电收入及发电利润减少。

国盛证券指出，今年高温催化下用电需求持续攀升。尽管迎峰度夏期间通常为汛期，但从目前数据来看，水电出力仍然不足，因此今年火电或仍将发挥“压舱石”作用。

热浪激活空调销量

白电企业业绩预喜

除了电力、农业板块外，高温天气还催热以空调为代表的“清凉家电”市场，带动白电板块复苏。

从历史来看，5月-8月作为空调销量的旺季，气温上升时，空调的销量增速通常提升。自2017年起，旺季空调销售量占全年销量的比例中枢由35%上升至40%以上。

奥维云网监测数据显示，2023年上半年空调市场产销双增长，生产9281万台，同比增长14.0%；销售9090万台，同比增长11.9%。今年厄尔尼诺现象带来的高温天气，对空调需求的拉动效应有望进一步增强。

早在6 月，四部门联合发布了《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，鼓励深入开展家电以旧换新、扎实推进绿色智能家电下乡、实施家电售后服务提升行动、加强废旧家电回收工作等。同时，*务*常务会议也审议通过了《关于促进家居消费的若干措施》。

在上述双重因素影响下，6月以来，白色家电板块越来越“火”。7月14日晚间，一大波家电企业发布2023年上半年业绩预告，有空调业务的白电企业业绩喜人。海信家电预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润13.03亿元-14.91亿元，同比增长110%-140%；长虹美菱预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3.20亿元-3.80亿元，同比增长430.02%-529.40%。

板块内，天银机电、比依股份、奇精机械、莱克电气涨幅居前，7月以来分别上涨24.23%、13.60%、12.12%、12.04%。

厄尔尼诺现象对畜牧板块的影响及对应投资策略

厄尔尼诺是指太平洋赤道地区海水温度异常升高的自然气候现象。这一现象对全球气候模式会产生广泛的影响，其中就包括粮食和猪肉价格。今天接着昨天盘后笔记的内容，具体聊聊影响的情况，也谈谈我们投资该有的策略。

1. 厄尔尼诺现象对粮食价格的影响

厄尔尼诺现象通常会导致全球降水模式发生变化。一些地区可能遭受干旱，而另一部分地区则可能经历异常降雨。这对农作物产量会产生直接影响，一些主要的粮食生产国可能会遭受干旱，导致农作物减产，进而推高全球粮食价格。这对消费者和进口国来说都是不利的，他们需要支付更高的价格来购买粮食。

2. 厄尔尼诺现象对猪肉价格的影响

厄尔尼诺现象也会对猪肉价格产生影响。厄尔尼诺导致的干旱可能导致饲料作物减产，进而增加养猪成本。此外，异常气候还可能引起猪瘟等疾病爆发，导致能繁母猪数量减少，进一步推高猪肉价格。这对消费者来说，意味着需要支付更高的价格来购买猪肉产品。

3. 厄尔尼诺现象对投资的影响

身为投股民看待问题。厄尔尼诺现象对粮食和猪肉价格的影响，最终要落到对投资的影响上来。首先，投资需要关注全球农产品市场的变化，以及厄尔尼诺现象可能带来的价格波动。毕竟这会影响农业和畜牧业相关企业的盈利能力和前景。从企业角度来说，上市公司占了生猪市场20%的份额，它们的管理能力、抗风险能力更足，相对于个体养猪户、小企业来说更容易在危机中受益。

结论：厄尔尼诺现象可能带来一些潜在机会。例如，对农业和畜牧业进行适当的投资可能获得可观的回报。农业科技公司、肥料生产商和农业机械制造商等相关行业可能受益于全球农产品价格上涨的趋势。此外，可再生能源和水资源管理等领域也可能受到关注和投资。

具体到A股，$畜牧ETF(159867)板块，接着昨天盘后笔记里的走势如图（“厄尔尼诺指数、猪粮比、能繁母猪数量”）详细聊聊。

厄尔尼诺指数（ONI）为衡量厄尔尼诺强度的指标。一般情况下，厄尔尼诺指数划分 标准为：0≤ONI≤0.5 正常，0.6≤ONI≤0.9 弱，1≤ONI≤1.4 中度，1.5≤ONI≤1.9 强，2≤ ONI 非常强。

历年统计来看2015年的强厄尔尼诺带来了一轮猪肉价格的上涨，2019年弱厄尔尼诺叠加非洲猪瘟更是带来了猪肉的飞涨行情。

今年4月30日的数据（7月4日公布的）是0.5，5月的数据还没有公布，目前给到预测概率的是澳大利亚气象局和WMO，预测今年厄尔尼诺事件发生概率5-6月为50-60% ，7-8月为80%。

具体到操作上，可以直接布局$畜牧ETF(159867)、$现代农业ETF(562900)。也可以精选板块个股，标准就是股性活跃且市值适中、从历史高位下来回调充分的。

​$畜牧ETF(159867)已经持有的底仓部分，在8月前可以选择底部网格交易，具体设置见图二。

​没有建仓的，就慢慢定投好了。如果9月都还没有起色，骂澳大利亚气象局和WMO即可，错不在己，岂不美哉？

​盘中笔记聊以上~

注：文中所涉个股和ETF仅作为文章案例，方便行情跳转，不作为买卖推荐。

$畜牧ETF(159867)前十大成分股包含（温氏股份、海大集团、牧原股份、新希望、大北农、梅花生物、圣农发展、生物股份、益生股份、巨星农牧、天康生物、天邦食品、中牧股份）

以上就是厄尔尼诺现象利好哪些上市公司？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！