资源类周期股票有哪些哪些属于资源类股票？哪些基金涨起来了？

资源类周期股票有哪些哪些属于资源类股票

随着政策的逐步实施和经济的复苏，有色金属行业正迎来了一个令人振奋的时刻。此刻，我们可以看到地产链的崛起，家居用品、厨卫电器、房地产服务等板块的持续回升。然而，同样备受资金关注的是地......接下来具体说说哪些基金涨起来了

复盘笔记：资源类的崛起！

看看今天的涨幅吧，资源类的、大金融、基础建设。比较明显的护盘行情了，看着上证指数还是红的，但个股跌的是稀里哗啦的，挣钱效应很弱呀。

关于资源类前面也给大家聊过两个点：

一个点是复苏逻辑，如果预测复苏，那么顺周期的品种很多，上游、中游、下游。比较难选，但上游相对是比较确定性的，毕竟很多东西都离不开基础原材料，可能一波行情他涨的不是较多的，但上涨的概率是比较大的，确定性也是比较强的，所以从这个逻辑讲，上游的资源类是高胜率的。

另外一个是资源类本身，在当前美元的上涨周期中，所有风险资产都或多或少的受到了冲击，大宗是一个例外。

美国政府在脱虚向实，补贴制造业，增加了大宗的需求，而美元强势大宗价格也充满了韧性。

以俄罗斯和沙特为主导的，减产原油，使得原油出现缺口，价格出现上涨，也带动了其他资源类资产价格上涨。

顺周期行业冒头，哪些基金涨起来了

市场跌到没脾气。A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.45%、深证成指跌1.14%、创业板指跌1.14%。创业板指数2027.73点，也创年内新低。

从成交额仅仅6982亿也可以看出，市场继续低迷；北向资金净卖出65.92亿元。

我们上次文章里提到了黄金、石油基金最近涨幅不错，这都属于周期行业。

经济循环的周期，一般分为复苏、繁荣、衰退、萧条四个阶段。

简单理解，如果是经济环境好的时候，这个行业的表现也会好，那就是顺周期。

反之，则是逆周期。

最近涨幅较多的板块，都来源于顺周期板块。

顺手筛选了一下近3个月涨幅超过5%的指数基金：

大概分几类：一是煤炭、资源类的基金，二是证券主题基金。

华夏饲料豆粕期货ETF联接A，近3月涨25.99%；

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A，近3月涨14.28%；

这两只基金投资的标的，比较小众，都是投资期货ETF，一个是豆粕，一个是能源化工。

除了上面两只，煤炭基金也有不错的涨幅。还有我们之前提到的石油基金，近三月也有超过20%的涨幅。

经济复苏，制造业恢复，首先利好的就是煤炭、石油等基础能源。

经济复苏，对股市有提振的作用，一些证券公司股票也是直接受益的板块。

后续，基建也好，家电、汽车等消费也好，也都会随着经济复苏，有不错的投资机会。

当然上面说的都是理论上的，后续经济如何演绎，受到不少因素的影响。从目前的板块涨幅来看，煤炭、石油已经开始反弹了。

值得关注的一个板块：半导体

华为&苹果相继发布新款旗舰级，能否带来芯片半导体行业的投资机会？

全球半导体行业，是有明显的周期的，大概4-5年。目前全球半导体行业下行周期已经超过一年。

半导体之前出现的严重产能过剩，但随着新机备货、传统旺季、以及新需求的带动下，库存调整进入尾声，下游消费电子领域也开始修复。

值得关注的两个海外市场：

越南市场：天弘越南市场股票(QDII)A，今年以来涨27.62%。

基金经理 胡超 ，中期报告提到越南市场：

“在二季度，我们能看到的拖累越南经济的诸多因素开始出现积极的变化。一是央行连续四次降息，带动商业银行下调存款及贷款利率，国内流动性相对较为宽裕，提振了企业的贷款意愿；二是政府加快债券市场立法进程，新的法律框架有效缓解了短期内大规模债券的违约的风险，修复了投资人的风险偏好；三是房地产及基建项目审批进度开始提速，私人部门及公共部门加快投资进度，带动上下游产业链需求改善。在外部需求方面，5月及6月的进出口数据已经开始触底回升，来自欧美的订单开始逐步恢复。往后展望，随着货币政策持续发力、财政政策加紧跟上，我们预计下半年越南经济环比改善的趋势是确定的。”

印度市场：工银印度基金人民币，今年以来张11.00%。

基金经理 刘伟琳 ，中期报告提到越南市场：

“向前看，印度在下半年面临的海外环境与其他新兴市场类似。美联储在6月暂缓加息，但释放出比市场预期更鹰的信号，即下半年仍有超预期加息风险。相较之下，印度有更为宽松的货币政策空间，有利于股市估值的修复。随着欧美经济趋势性走弱，以印度为代表的新兴市场预计将吸引更多全球配置的资金的关注。与其他新兴市场相比，印度的优势在于强劲的内需对经济增长的拉动、近期显著降温的通胀及其带给货币政策的灵活空间。印度央行在4月超预期暂停加息，并且在通胀降温的助力下在6月继续维持利率不变，给股市带来提振；一季度GDP的稳健增长和持续处于景气区间的先行指标也持续印证了印度良好的基本面。当前印度股市估值尚处于适中水平，且存在尚未兑现的盈利预期。从基本面、政策和外部环境来看，印度股市在下半年预计机遇仍然大于风险。”

有色金属有望迎“顺周期”行情！高增长潜力股稀缺，仅4只

随着政策的逐步实施和经济的复苏，有色金属行业正迎来了一个令人振奋的时刻。此刻，我们可以看到地产链的崛起，家居用品、厨卫电器、房地产服务等板块的持续回升。然而，同样备受资金关注的是地产链上游的有色金属行业。数据显示，自8月28日以来，有色金属指数已累计上涨了6.57%，胜过同期上证指数。

9月4日的收盘价与近一个月的低点相比，有色金属股票的平均反弹幅度高达10.03%。有色金属企业中，像天力复合、中润资源、ST鼎龙、神火股份、宝钛股份等股票的反弹幅度甚至超过了20%。

银河证券指出，8月国内经济动能略有恢复，制造业PMI回升至49.7%。与此同时，有色金属铜、铝等主要品种仍然保持着低库存的状态，显示出有色金属行业需求的韧性。随着政策的实施和经济复苏的加速，加上即将进入的需求旺季，有色金属需求或将明显改善，这一利好消息让金属价格保持了相对强势的态势，有色金属行业前景充满希望。

数据宝的统计数据显示，从上半年报业绩来看，晓程科技、ST鼎龙、吉翔股份、鹏欣资源等公司都在上半年实现了净利润的扭亏为盈。以吉翔股份为例，该公司上半年实现了893万元的净利润，同比增长，主要得益于锂盐板块的业绩贡献。目前，公司年产4.5万吨锂盐项目已经稳定运营，而二期项目已于2023年4月正式启动。

从估值水平来看，截至9月4日的收盘，有色金属行业的市盈率为15.38倍，处于十年来的低位水平。36只有色金属股票的滚动市盈率低于20倍，其中13只股票的滚动市盈率甚至低于10倍，其中包括永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、天华新能、雅化集团等。

从未来的增长潜力来看，根据五家以上机构的一致预测，上述滚动市盈率低于20倍的股票中，有4只股票在今明两年的净利润增速预计都将超过20%。这四只股票分别是海亮股份、华友钴业、厦门钨业和天山铝业。然而，与它们的年内*高点相比，华友钴业、厦门钨业和天山铝业的回撤幅度均超过20%。

刚果铜钴、印尼镍、非洲锂和国内锂电材料四大业务板块。公司正在不断深化产业链上下游一体化，推动生产全球化布局。中泰证券的研报指出，华友钴业的锂项目进展超出预期，预计在下半年开始为公司贡献利润。

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