旭升股份股票如何？
旭升股份股票如何
接下来具体说说
为何我长期看好旭升股份
（本文1700字，阅读时间8-9分钟）
自从最近开始拙笔，身边陆陆续续就有小伙伴提供各种资料叫我来分析，也不乏一些研究员朋友提供材料，极大的丰富了我的研究库，在此说声谢谢！然后呢，我最近在研究特斯拉产业链，找到一个股票，旭升股份，觉得之后可以长期持有。
旭升股份是特斯拉的一级供应商，给他提供各种五金件的，属于传统制造行业。由于我靠前份工作所在的银行，是深圳机械行业协会的副会长单位，所以去瞅过很多的机加企业，对这个行业有一定的了解。旭升股份不直接提供成品面向C端，而是向B端提供产品，通过B端组合后再卖给最终消费者。因此商业模式比较简单，就是找到核心客户，了解需求，通过研发做出来合格的产品，然后不断BD，打入供应链，随着核心客户的成长而成长。 而这类企业要扩大营收，无非就是把不同的产品卖给同一个客户，以及把同一产品卖给不同的客户，关注毛利率，关注组织架构，用PE来估值。
关于前者，将不同的产品卖给同一个客户，旭升股份主打的产品是传动系统、悬挂系统、电池系统、液压系统等的核心铝制零部件，由于新能源汽车对自身重量的要求极高，而铝这种材料比较轻便，其密度是钢的1/3，正好能够满足重量要求，所以未来会有越来越多的铝合金制品成为新能源汽车车架的核心材料。旭升自身就是铝制品的专家，有能力研发不同规格的产品供给整车厂。 现在旭升提供给特斯拉的整套铝制零部件种类繁多，总售价大约2000元左右，占整车成本的1.5% ，已经是特斯拉不容小觑的一个供应商。
同时，旭升也是奥迪、奔驰、保时捷等众多产商的一级供应商，除了能够提供自身已有的产品，也能够通过贴牌生产或者收购等方式整合其他工厂的生产能力，通过过到手来挣钱，雁过拔毛，发挥一级供应商的优势。旭升股份从上市至今，并没有任何一笔收购，而且股权相对比较集中，实际控制人及管理团队掌握着大概75%的股份。 现在公司小200亿的市值，已经有能力在资本市场上发力，通过整合其他工厂，将不同产品打入已合作的整车厂，合并报表，提高业绩的同时提升估值。
关于后者，将自己的产品卖给不同的客户，由于汽车行业准入门槛较高，打入前装市场的准入时间一般为两年，所以要立马将产品打入其他车厂，非常不容易。2019年全年公司50%以上的收入来自于特斯拉，并且已经向北极星、长城汽车、广汽、江淮、蔚来等整车厂供货，也已经通过了宝马、奥迪、保时捷的一级供应商准入，签订了相关合作协议。未来特斯拉的订单量会越来越大，销售收入会越来越多，但是占旭升股份总体收入的比重会越来越低。 摆脱单一大客户依赖后，旭升的收入结构会越来越好。
我们再来看看毛利率， 旭升的毛利率在33%至34%之间 ，而同样给整车厂商提供铝制品加工件的文灿股份和广东鸿图的毛利率在23%至25%之间，这种差别主要是由于特斯拉是旭升的大客户，特斯拉M X/S系列的毛利率较高。获得优质客户是提高毛利率的直接原因，而根本原因在于优质的产品。公司每年将营收的5%用于研发，能够保证旭升源源不断提供更加优质的产品，从而持续满足特斯拉日益苛刻的要求。
由于我没有实地走访过旭升股份，所以现场情况和组织架构还需要小伙伴们多多提供资料。那至于这个公司贵不贵，我们仍然用PE来进行衡量。公司2019年净利润2.06亿，估值达到173亿，动态PE达到79倍，着实很高。而且 7月会迎来一波解禁潮 ，届时有将近3.7亿的股份解禁，流通到市场中，势必会对公司的股价造成较大的冲击。
但是，由于特斯拉中国工厂的逐步开工以及其他厂商订单的增加，旭升的营收会进一步扩大。特斯拉中国工厂的年产能能够达到30万辆，今年平均能达到15万辆，而旭升又是特斯拉主要的铝制品供应商，我们假设特斯拉中国工厂生产的新能源汽车中，80%由旭升提供，那今年就能够给旭升新增2.4亿营收，旭升今年总营收将达到13亿，如果加上其他车厂新增的订单，营收有望突破14亿，净利率按一季度17.6%来估计，那 今年的净利润大概为2.46亿元，对应的PE为70倍，着实还是很贵 。
旭升股份年内翻三倍的可能性有多大？
2017.8.31日上午9点种刚发表一篇有关特斯拉相关股票的文章，旭升股份开盘就涨停了，还是很给面子。
那么今天深入分析一下旭升股份能涨到多少。
首先声明我个人也看好此股，当然现阶段是基于炒作的看好，并非一味的从基本面出发。
首先说一下我看好这个只股票的底层逻辑。
靠前，特斯拉强相关股票
第二，业绩预期稳定，而且很有可能会超预期
第三，电动汽车还在风口上，尤其是特斯拉正在风口之上
第四，市场不会让它跌下去
下面我就仔细给大家分析一下深层的原因。
关于靠前点不用再赘述，如果希望了解的，请看上一篇文章《A股特斯拉最强概念股还能走多远？》
第二点，业绩预期稳定，而且很有可能会超预期
为什么说业绩预期稳定，而不是业绩稳定？
首先旭升股份和特斯拉的合作关系目前很强，而且是一级供应商，作为一个成熟的企业不会频繁更换供应商，尤其是在产能爬坡期，这就奠定了业绩稳定的基础。其次大家对于特斯拉model3的产能预期目前都提着一根弦，害怕它不能达到预期。如果不能达到预期那么市场对于特斯拉的估值就会下降，通俗点讲就是股价下跌。
那么目前的主要问题是model3的产能能达到预期吗？
我个人觉的完全可以，而且很可能会超预期。
为什么这么说呢？首先model3的设计初衷就是面对大众，属于低端产品，是为了盈利而设计生产的。因此它的工艺制作流程相对来说比modelX和model S都要简化一些。这些足以保证model3的产能爬坡成功。
下图是特斯拉官网公布的产能信息
大家可以看到，model3的产能会在10月爆发，并以几何级数增长。
说到这里，我要说一下旭升股份这只股票为什么会涨，原因很简单，既然特斯拉之前有两款车的产能经验，而且model3只是一个简化版的modelS，那么产能不会是大问题。同时特斯拉对于旭升股份的订单是每三个月下单一次，也就是说为了应对第四季度model3的产能，特斯拉极有可能已经下了新订单。
同时如果特斯拉真的达到了预期产能，那么也就预示着2018年和2019年会满负荷生产model3来消化目前的50万个订单。同时如果产能达到预期，model3的订单还会激增。因为等待时间更短，客户会更愿意等。这就好比说别人等了两年才能提车，让你等半年就能提车，明显是后来者赚了。
这就是为什么说旭升股份的业绩很可能会超预期。
关于第三点，电动汽车还在风口上，尤其是特斯拉正在风口之上。我向不用我多做解释了吧。目前不止我们国家在推电动汽车，全世界都在推。主要是政府很想推。
第四，市场不会让它跌下去
为什么说市场不会让他下跌呢？这个其实是基于炒作层面的。
我们来假设一下如果你是股票投资者，你会在什么阶段买入？
等它跌下去，跌倒低点再买？如果你真的这样想，那么你有99%的可能会错过这只股票。
作为一个散户，不会懂得分析，当然即使他们看到我这里写着这些也不会理解。或者说他会觉得‘你这不胡扯呢吗？你说涨就涨吗？’他们根本不愿意去理解我所说的这些。
那我们假设自己是机构，你会什么时间买？
对于这个，我来解释好了。如果我是机构，从靠前天开板就会买入。理由很简单，对于一个从上市开始3-5年内都是高增长的企业，什么时候价格最低？开板靠前天，这也就是为什么旭升股份的股票只跌到了39元。
好了，上面讲的多少还是有点价值层面的分析。
下面我就讲讲纯炒作。
既然机构的预期是上涨，那么他们会提前买入，而且从当日走势也能看出有资金的进入。大家可以回看一下旭升股份开板之后的日图。每天都会有1-2波拉升，其实不是拉升，是有资金进来。他们此时还不想让他涨上去，因为自己的资金还没进来。真正的拉升是2017.8.31日，轻轻一拉就是涨停板。技术派的人会说 这是典型的双头，后面肯定大跌。你看2017.9.1日不就跌下去了嘛？
这里我解释一下，为什么9月1日没有继续拉板，靠前，前一天证J会特停了三只次新股，作为礼仪慢一点也是正常的，而深层的原因是，主力并不想涨得太快。 会引起监管注意，也就是涨幅会受影响，从这点看，主力很想在这只股票赚一笔。
那么问题来了，旭升股份能涨到多少？
这个问题只有神仙知道。为什么这样说，我来解释一下，从股灾以来证J会的魔抓几乎深入没一只股票，这就是为什么到目前位置都没有涨的极度疯狂的股票出现，即使是方大炭素也是在躲着证J会，有意的降低某天的涨幅来躲避J管，才能走出三倍的涨幅。
那我来说一下旭升股份可能的两种情况。
靠前种，如果次新股再次被J管强压的话，后面还会有30%多点的涨幅
第二种，如果主力够聪明，边躲边涨能到100元左右
这里说的只是靠前阶段，后面还会有第二阶段，第三阶段。只要电动汽车的风不停，只要特斯拉的规模不停，这只股票的炒作就不会停。
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