如何成为私募的股票操盘手？掌握私募操盘手这7个秘诀

掌握私募操盘手这7个秘诀，做期货市场的“食肉动物”稳操胜券！

01

趋势靠前

多空游戏中胜率50％，如果顺势走就增加胜率，变为60％或者80％，在前导模型中对波浪趋势有详细分析，目前为下跌浪中的4小浪反弹（5月30日），即使这个小浪中也还是可以细分出更小的浪，而周5看出盘面停滞，逐步向5小浪下跌转舵。主要以上证指数作为代表性的分析模型，其他品种有一定的偏离校正。

“雨天不出门”，操作中必须注意到趋势靠前的原则，绝对不要逆市操作。 “君子不立危墙之下”，空头中就逢高放空，绝不做多；多头就逢低做多，绝不做空；如果判断为横盘震荡，就高抛低吸。

遭受损失时候，切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本，应立即止损，从新找点位进场，避免更多的筹码卷入逆势操作，遭受更大损失。

永不对冲、锁仓，这样的操作等于更多的占用了资金。

02

仓位

大行情重仓，小行情轻仓，无行情就观望。宁可放弃机会少操作，也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看，但绝对不能天天做，避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率，不要去设定每月盈利目标，期货交易是纪律的考场，不是效率的竞赛场。

每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大两倍，以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置50点位止损，在大行情中必须设置100—150点止损。

经验证明：散户偶尔也会赚钱，但缺乏资金管理和风险控制，导致必然的失败。

03

主力和庄家

庄家是我们这个游戏中最重要的参与者，是我们做期货时候必须考虑的。一方面，主力是风向标，另一方面，主力是散户的死对头，总是你死我活的残酷搏杀，具有局部的控盘能力来绞杀散户，同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多；在行情启动前会杀空杀多，制造横盘的假象，然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动；在大跌前主力会发动一浪诱多的行情；在上升前主力会发动一波诱空的行情。主力完全能迷惑散户，很多散户死于主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限，也不可能逆势操作，趋势交易者是不会受主力影响的。

防守成功，你就获得了70％的胜利，余下的就是考虑进攻的有效性。

04

品种选择

“强者恒强，弱者恒弱”，多就多最强的，空就空最弱的。而在三大版块中，工业品价格明显具有资源属性，波动剧烈（铜稳健、锌飘忽、铝温和）；农产品价格明显具有成本属性，波动小（豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和）；而化工品属于均衡型的；主要和原油价格有正相关联系（塑料稳健、PTA飘忽、PVC温和）。而糖和胶因其为卖方市场，已部分具有资源属性的特点，胶和日胶密切相关，糖（糖在所有品种中是一个先知和短线的最佳选择）和美糖密切相关。

05

指标

博弈状态没有人能准确知道具体的点位，只能给定一个大致的空间区域。“我们永远无法知道历史的真相，但我们必须研究历史”，为了前进，我们必须在黑暗中找到线索。

期货交易中对比，类比分析是重要的方式。期货行情变化中，外因的作用大于内因。如果将各品种类比来看，会发现各品种、各合约的波动具有共振的特点：变化大同小异，在时间段上的波动是基本一致的，走势独特的品种很少；不同点只是波动的幅度大小（铜稳健、锌飘忽、铝温和；塑料稳健、PTA飘忽、PVC温和；豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和）；

股票大盘：上证指数和商品走势的联动性最强；

正相关指标：石油（工业的血液），道指（股市的灯塔）

负相关指标：美元（世界货币）、黄金

内因也是不可忽略的，总结出一些重要的原则：

三天不创新低则空单平仓，三天不创新高则多单平仓；

多头行情中一波更比一波高，空头行情中容易出新低。

买入时机：卖力竭尽时在转折点低搂；买力展现时追进；

涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；

上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置；

06

量能和时间的配合

量能、点位、时间三者必须是配合起来看的。量能按大小大致分为日线级别和周线级别、月线级别三个档次。量能决定每次波动都有一定的点位和周期，如果时间未到，可能表现为在此点位附近横盘和小幅度波动。

“小富在人，大富在天”你要获得辉煌的成功，还必须依靠运气；

07

节奏的把握

期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有5％的人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的肉食动物；一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2％的品种，每年只做几波行情，一波赚60％－80％，每年赚300％。大部分时间在观看，肺腑之言啊。

只寻找行情出现的较好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的食草动物，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。

一个成功的股票操盘手，需要10年的学习历程

王国维在《人间词话》中说：古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 此靠前境也。“ 衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。” 此第二境也。 “ 众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”此第三境也。

交易亦然，从独自彷徨在路上，到“逝者如斯，不舍昼夜”，再到「你未看此花时，此花与汝心同归于寂。你来看此花时，则此花颜色一时明白起来」。

论语讲，知者不惑，四十而不惑！

华尔街谚语： 一个成功的交易者，是需要10年的学习历程的。

这个行业60%的人会在半年里就消失，钱和信心被消灭，还有35%在本年内不会盈利，5%盈利的能坚持5年的不到1%。做到私募的就更少，历经10年大约可以出师了。真正出道也要40岁了，在美国金融业私募经理的初始年龄为42岁。再打拼个10年就可以退休了。

稳定操盘手的定义是什么？

顶尖交易员的主要特质可以浓缩为两个字：获利。获利越大，交易员越优秀，就是这么简单。没有所谓不能赚大钱的伟大交易员。

西蒙斯的基金收5%的资产管理费+44%的投资收益分成。对冲基金的管理费通常在1%左右，而提成是20%。西蒙斯可以说是达到了极大多操盘手一辈子都无法企及的高度，是需要仰望的存在。

《趋势跟踪-顶尖交易大师的操盘获利策略》这本书讲的，在我看来，不是术，而是道。道的层面是对未来不确定性的处理，适用于交易，也适用于生活。术的层面是，解决5个问题：什么时候入场，什么时候出场，入多少，对了怎么办，错了怎么处理。要知道，交易是需要理性的，是反直觉和反人性的。因此，你需要数据和时间来告诉你交易系统有没效！

当你形成一个有效的系统之后，你可能会碰上以下问题。

技术分析者

在过去几十年里，技术分析是否有效的问题一直是争论的主题，过去的价格能不能预示未来的表现呢？

马尔可夫链，因安德烈·马尔可夫得名，是指数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。该过程中，在给定当前知识或信息的情况下，过去（即当前以前的历史状态）对于预测将来（即当前以后的未来状态）是无关的。

有个投资人叫许哲，他通过大量的数据做假设实验后发现，过去的价格对未来没有任何一丝影响。这让他对技术分析产生了动摇，因为技术分析的前提假设就是告诉你过去的价格对未来具有指导意义。

基本面分析者

艾迪·塞柯塔讲过一个笑话：一天晚上，我和一位基本面分析者一起用餐时不小心碰掉了一把餐刀，他只是看着刀在空中旋转，直到刀尖扎进鞋子里。我问他，为什么不移开你的脚。他回答，我在等着它反弹回来。

凯恩斯称，市场保持非理性状态的时间可能比你保持不破产的时间更长。

在提到收敛性交易的时候，西蒙斯表示，收敛性交易的问题是，你没有时间尺度。你说最终都会收敛。好的，那何时是最终呢？

此外，替人理财的时候，就算你很有耐心，投资人也不一定有。

本杰明·格雷厄姆是个博学多才的角色，希腊语和拉丁语很流利，在哥伦比亚读书时不管是物理、数学、音乐还是古典文学，他都能排在前三名。毕业时被邀请留校担任教师，但为了赚钱，格雷厄姆去了华尔街。

投资时，他非常注重企业的财务数据，但是，他有着常人没有的警惕意识——过去的数据并不能对未来发展提供保证，只是建议罢了。

即是说，他意识到过去有效的经验可能会在未来或当下失效。事实上，由于参与人数太多，导致部分市场消失的情况屡见不鲜。比方说，上世纪八九十年代的时候，美国国债套利赚钱很快，但发现的人多之后，利润就变得极小了，这个市场也可以说是消失了，因为大家赚不到钱。

重点来了！！！

那么，什么人才能够在这个市场里赚到钱呢？

首先，能把市场长期当成取款机的人，都是*思考者。但是，他们也意识到，只要是*思考者，就会有犯错的时候。因为，他们也是人，会感性，会有偏见。

其次，他们会将犯错纳入交易系统里，将错误的反应策略融入交易当中。即是说，他们知道系统的有效性，但也知道系统的缺陷。因此，他们有所为，有所不为。

第三，自律，使用机械式交易方式。虽然，重复有效的交易非常枯燥，但是，他们的目标是赚钱，与刺激、乐趣这些无关。

第四，保持学习。今天的市场与过去的市场没有什么不同，因为它始终在变化。

第五，投资行为保守。未来充满未知，行事常思退一步，留几手。

第六，善于破坏既成的观念。成也萧何败萧何，今天因为这个方法成功，明天可能也会因同一个方法而失败。芒格认为，哪年你没有破坏一个你最爱的观念，那么你这年就白过了。

乐观一点，大成若缺，其用不弊。交易很难，但如果你能坚守原则，也很容易。

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怎样才能成为一个合格的企业操盘手？——您须知这6件事

文 / 贾长松

编辑 / 解忧企业

企业操盘手是指，可以为企业赚钱的两类人：一类是定战略的人，另一类是执行战略的人。所以，企业操盘手是企业的老板，同事也包括企业高级管理人员。

解放老板，系统托管

企业操盘手主要管理哪些内容？

主要管的是企业的钱、人、物。围绕这些做些讲解：

首先，我们来讲一下人，讲到人时，就会讲到企业定位。

有天晚上，我去了一家我的学员开的烩面馆。我在那儿吃了碗烩面，并问了老板一个问题：“烩面的做法是什么？”他就给我讲烩面包含几大种类，他家的做法是老汤烩面，其他的烩面做法不是他家的强项，等等

我跟大家说的是， 一个企业的负责人如果能在十秒之内把企业定位表达得非常清楚，顾客就会靠前时间选择这家企业。

其次，我们讲企业规划。 80%的民营企业家有一个非常重要的特征就是跑得太快。我在这里告诉大家一个非常重要的理念：“我们这一辈子做好一件事就可以了，甚至做好一件事的一部分就可以了。”

”河北一家做珠宝企业的老板，在跟着我们去参观新加坡南洋理工大学时提出了很多发展的想法。我对这个老板说：“你的想法有问题。“他说：”有什么问题？“我说：”你是做珠宝销售的，现在还准备做房产，做珠宝加工，搞一堆产业链，能做好吗？珠宝这个行业讲究的是百年老店，珠宝本身是很挣钱的，你先别想那么多，先做一个规划，把珠宝产业按三个阶段做好就行了。你自己完成靠前个阶段，你的孩子或者你的继承人完成第二个阶段，然后再找一个人完成第三个阶段，那你就会非常成功、非常快乐，否则什么都做你要累死了。“

很多企业家都在搞贸易投资。有个学员不但搞贸易，还跟几个人合伙开了个投资公司，准备笑傲江湖。我问他：你懂投资吗？你知道什么叫PE（私募股权融资）吗？你知道什么叫IHR（人力资源管理系统）吗？你知道什么叫VC（风险投资）吗？“他不做声了。

所以诸如这种在什么都不懂的情况下做的一些事，哪里是在做企业？这纯属瞎挣钱。这种玩法是不行的。所以，做好规划非常重要，做好企业规划，掌握住节奏很重要。

另外，有的企业发展得太慢。对企业未来的发展来讲，科技实力将是一个企业发展的重要力量，但科技需要十年以上的研发和投入，如果你守住旧业，那也不行。

第三，我们讲企业产品。

很多企业家都有一个非常有问题的想法：只要销售做得好，企业就一定赚钱；只要掌握了客户，销售就一定做的很好。这只能是小企业的想法。小企业在前期生存阶段，在没有充足的资金的情况下，这样做是可以的。但是作为世界500强企业，这样做是最容易出大问题的，也没有哪一家有这样想法的企业可以做成世界500强。

我们要从营销学、分类学、客户学，以及设计学的角度来谈产品设计。我们所说的设计，是指产品在定价上，是前端还是后端；在销售上，是先卖还是后卖；在流程上，怎样才可以卖出去的一些具体的、附带的工具的方法。

第四，企业目标。 我们讲如何让每个人都有目标。比如我今年会讲8期“企业操盘手“课程、七期”组织系统研修会“课程、三期”企业战略班“课程。我们公司99%的管理工作都是由三个操盘手负责的，他们也有目标。其中，一个主要管我们企业的研发，我们有一个新产品叫数据化管理集成体系，就是由他来做的；我们公司整体运营是COO负责的，即首席**，也叫行政副总裁。我们公司营销是由营销副总裁他帮我做营销。我基本上是不管事的，我一个人退下来，就会有一千个人往上走。如果我死钉在那个位置上，他们就动不了。他们动不了，就会出去创业，就会离开公司，这样问题就会很大。

第五，企业薪酬。 薪酬方式有很多种，每一种方式都很重要。在培训过程中，我们经常遇到这种情况，很多公司都是在学这些薪酬方式的时候非常激动，回去以后却没有胆量改*。

以上就是如何成为私募的股票操盘手？掌握私募操盘手这7个秘诀的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！