股票交易头寸是什么？什么是头寸交易以及它是如何运作的？

关于股票交易头寸是什么很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

头寸交易是最长期的交易方式，需要对基本面有充分的了解、非凡的直觉以及对价格长期波动的良好远见。对于具有钢铁般的神经和天使般的耐心的交易者来说，这是一种交易方式，他们不介意长时间......接下来具体说说什么是头寸交易以及它是如何运作的

投资红课堂 | 什么是“头寸”？

“今天，你拿的是什么头寸？”不少期货投资者交流时，经常会被进行这样的灵魂拷问。

而对于不懂“头寸”为何物的“小白”，则会一头雾水。到底什么是“头寸”？本期《投资红课堂》携手财信期货以轻松的动画视频为大家详解。

“头寸”是金融、证券、股票、期货交易中经常会用到的一个词。“头寸”在金融领域里就是款项的意思，是业内“黑话”，通常指投资者在交易中持有的交易标的物的品种、数量、价格方向变动等信息。

在期货交易中，如果遇到这样的灵魂拷问，你可以说：我现在持有原油期货50手多单。“头寸”等于你在交易中做的品种+方向+数量。建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫“多头头寸”，简称“多头”；卖出期货合约后所持有的头寸叫“空头头寸”，简称“空头”。

延伸阅读：

什么是头寸交易以及它是如何运作的？

头寸交易涉及长期保持交易。通过头寸交易，与短期（例如盘中）的价格变动相比，您将更关注几周、几个月或几年的价格变动。

头寸交易可以指用金融衍生品进行价格投机或投资。通过金融衍生品进行价格投机意味着您将持有差价合约头寸。这些产品允许您在不拥有资产所有权的情况下开仓，这使您能够通过做多来推测价格上涨，以及通过做空来推测价格下跌。

投资意味着您将直接购买一项资产，这将授予您对该资产的所有权，并且您将从其价格的任何上涨中受益。当谈论一般意义上的“头寸交易”时，很多人实际上谈论的是长期投资。这些资产可以包括长期持有的股票、债券、基金或其他资产。

在头寸交易中，多头交易或投资通常是选择，但如果您预计资产在每周、每月或每年的时间范围内价值下跌，您也可以进行空头交易以从中获利市场情绪长期看跌。

要成为一名成功的头寸交易者，您需要在开仓前结合使用基本面分析和技术分析来评估潜在的市场趋势和风险。

支撑位和阻力位交易策略

支撑位和阻力位可以帮助您识别资产的价格是否更有可能陷入下降趋势或上升至上升趋势。根据此评估，您可以决定是建立多头头寸并从每周、每月或每年的价格上涨中获利，还是建立空头头寸从长期价格下跌中获利。

支撑位是资产通常不会跌破的价格，因为买家倾向于在该水平购买资产。阻力位是资产价格停止上涨的点，因为买家往往会在该水平停止购买资产。如果资产突破阻力位，则可能表明价格将继续触及更高的高点，如果资产跌破支撑位，则可能表明价格将继续触及更低的低点。

支撑位和阻力位是分析长期趋势的重要工具，如果您想开始头寸交易，将使用这些工具。在尝试确定支撑位和阻力位时需要考虑三个主要因素。

1、历史价格是确定支撑位和阻力位的最可靠来源。通常，价格大幅上涨和下跌的时期将被用作未来走势的潜在指标

2、同样，头寸交易者可以将之前的支撑位和阻力位视为未来走势的指标。例如，如果支撑位被突破，它可能会变成未来交易的阻力位

3、最后，某些技术指标可以提供随给定资产价格变化的动态支撑位和阻力位

突破交易策略

突破交易意味着您将尝试在趋势的早期阶段建仓。通常，突破策略构成了大规模价格波动交易的基础。

与支撑位和阻力位交易类似，突破交易者通常会在股价突破阻力位后建立多头头寸，或者在股价跌破支撑位后建立空头头寸。因此，要成为一名成功的突破交易者，您需要轻松识别支撑位和阻力位。

区间交易策略

区间交易是一种在不断上下波动的市场中最有效的策略。外汇交易者特别受益于区间交易，因为外汇市场并不总是有清晰明显的趋势。

当您发现超买或超卖资产时，区间交易策略是不错的选择。目标是买入超卖资产并出售超买资产。在这种情况下，“超卖资产”可能正在接近支撑位，而“超买资产”可能正在接近阻力位。

回调和回调交易策略

回调是资产当前上升趋势的暂时下跌或短暂逆转。回调交易可以使交易者利用资产价格上涨的这些下跌或暂停。目的是一旦资产摆脱回调并继续其上升趋势，就低买高卖。

回调有时被称为回撤，但不应与反转相混淆。逆转往往是对当前趋势的长期或永久偏离。

确定市场下跌是回调还是反转的一种方法是利用斐波那契回撤。

头寸交易者如何使用斐波那契回调线？

斐波那契回撤是一种??技术指标，可以帮助您在使用头寸交易策略时决定何时开仓或平仓。

为了计算斐波那契回撤，头寸交易者在资产价格图表上画六条线。靠前行为 100%，下一行为 50%，最后一行为 0%。此后，头寸交易者将在 61.8%、38.2% 和 23.6% 处另外画出三条线。

理论上，这些百分比遵循黄金比例，有时可用于确定支撑位和阻力位。正是在这些点上，头寸交易者可以选择开仓或平仓。

借助我们的交易平台，您无需担心自己绘制这些线，因为您只需单击按钮即可选择将此指标覆盖在任何价格图表上。

顶级头寸交易策略总结

头寸交易听起来很简单，但它涉及进行详细的基本面和技术分析以及对市场的透彻了解。以下是一些需要记住的关键点：

1、支撑位和阻力位可以帮助您识别资产的价格走势何时更有可能陷入下降趋势或上升至上升趋势

2、突破交易是在趋势的早期阶段使用的一个很好的策略，但您必须轻松识别市场支撑和阻力的时期才能发现机会

3、区间交易最适用于没有明显趋势的上下波动的市场，包括一些外汇市场

头寸交易定义与示列

头寸交易是最长期的交易方式，需要对基本面有充分的了解、非凡的直觉以及对价格长期波动的良好远见。对于具有钢铁般的神经和天使般的耐心的交易者来说，这是一种交易方式，他们不介意长时间等待他们应得的回报。

头寸交易者的主要目标是从主导趋势中获益，而不是从短期市场波动中获益。

通常，头寸交易者不仅非常聪明，而且非常富有。为了承受价格的大幅低谷和波动，任何头寸交易者都需要拥有相当大的账户。

头寸交易者是*思考者。他们坚信自己的观点，并倾向于忽视随机的市场波动，这可能会吓跑信心不足的玩家。

头寸交易定义

头寸交易是一种长期持有交易头寸（通常为数周或数月）以获取利润的策略。交易者在头寸交易中通常具有长期思维，无论短期波动如何，都会长期持有头寸。例如，头寸可以属于（首先购买资产）和空头（首先出售资产）。这种交易形式也可以称为趋势跟踪，交易者通常使用长期图表（周图、月图）来建立交易头寸。

要点：

头寸交易是一种交易策略，涉及长期（通常是数周或数月）持有交易头寸以实现利润。

这是一种长期方法，交易者旨在利用资产在长期趋势内的大幅波动。

头寸交易旨在捕捉长期趋势中资产变动的很大一部分。交易者的目标是从影响资产价值的潜在基本因素驱动的有利价格变化中受益。

交易者的例子

当我们想到执行长期交易的最富有的市场参与者时，沃伦·巴菲特是靠前个想到的人。他是一位传*人物，也是世界上最富有的人之一。他被广泛认为是最成功的投资者，自 2002 年以来一直是外汇市场的头寸交易者。当时巴菲特卖出美元，认为美国的贸易赤字导致美元下跌。接下来的几年对他来说是成功的，但在 2005 年美元上涨，巴菲特决定退出他的美元空头头寸。结果，他在这次交易中赚了 20 亿美元。如果不是 2005 年美元升值，他的利润将会增加 10 亿美元。

头寸交易如何运作？

当资产在长期趋势中移动时，头寸交易者通常会尝试捕捉资产移动中最有趣的部分。大多数资产（包括股票）都遵循一种模式，即它们认为价格变动是由基本面的重大变化引起的。然而，由于自身或行业基本面发生巨大变化，一些资产在转移之前会长期处于休眠状态。如果这些变化影响该行业的长期未来，资产价格将在数周和数月内加速上涨，然后才会停止。

头寸交易策略和技术

虽然交易者在头寸交易中没有遵循的标准策略，但交易者可以根据自己的技能选择交易。一般来说，交易者都有技术分析的技巧。然而，一些交易者付出了额外的努力来学习基本面分析

并同时使用技术分析和基本面分析来在交易中赚钱。

以下是头寸交易中可以使用的策略：

#1 – 技术策略：

技术策略仅使用图表来确定资产价格的长期趋势。它通常分析资产的价格、交易量和相对强度，并在资产价格表现出长期趋势行为时启动交易。这种交易纯粹是价格主导的，不考虑任何基本面因素。

#2 – 基本策略：

基本面策略更加注重推动资产价格的基本因素。该计划仅考虑定性方面，并寻求基本业务条件的结构性变化。基本面策略的一个重要优势是，交易者可以比仅根据技术细节进行交易更加自信。

#3 – 技术基本面策略：

基本技术策略使用技术和基本面分析来做出交易决策。它使用图表来研究价格行为并验证基本面以检查长期的质变。如果价格与基本面的变化同步，交易就会执行。

这些策略通常使用技术和基本面筛选器，帮助筛选潜在的交易押注。交易者在制定策略的同时可以设计进场和出场规则以及止损规则。交易者在开始交易时还需要考虑他们的资本基础和市场经验。

作为一种风险管理策略，头寸交易者还使用止损和资本配置规则，以免在不利的市场条件下遭受损失。其他策略中的止损通常很窄，而头寸交易者可以自由地保持较宽的止损以适应市场和资产价格的短期波动。

头寸交易涉及的风险

●如果交易者无法判断趋势的突然变化，头寸交易可能会带来巨大损失。

●当资产价格突然下跌时，杠杆交易可能会耗尽交易者的全部资金。

●有些交易者不考虑 资产分配如果他们把所有鸡蛋都放在一个篮子里，他们可能会付出高昂的代价。

●许多交易者在长期的市场运行中失去了理智，尽管看到了许多警告信号，但并没有削减头寸。这使他们的资本面临更大的风险。

优点

●头寸交易的风险低于波段交易，并且日间交易因为这涉及到一个长期的因素。

●头寸交易使用基本面和技术分析，使策略更加万无一失。

●大多数大型资产在晚上之间发生，人们可以使用头寸交易来捕捉这些变动。

●与波段交易或日内交易相比，头寸交易需要交易者的持续参与较少。

●杠杆的可用性对于杠杆交易来说是一个积极的因素，因为资产可以作为抵押品。

坏处

●头寸交易需要长期资金，而其他交易策略则不然。

●头寸交易需要分析资产基本面的技能，而许多技术分析师并不具备这些技能。

●头寸交易的错误成本更高，因为止损比其他交易形式更宽。

局限性

●头寸交易在趋势（上涨和下跌）市场中效果较好。在横向市场中进行头寸交易无法获利。

●它锁定了资金并使交易者面临流动性风险

交易是一项高风险活动，交易者必须进行自我培训和测试，才能在市场上取得重大成功。头寸交易也是同样的道理。一个人必须花大量的时间观察、理解和理解市场走势才能学习头寸交易。学习头寸交易的最佳方法是分析过去的数据并得出模式。一旦交易者了解了市场模式，在遵循健全的风险管理原则的同时，识别和执行交易策略就变得相对容易。

常见问题 (FAQ)

1. 什么是头寸交易与日内交易？

头寸交易是交易者长期持有头寸的交易策略，时间从几周到几个月甚至几年不等。它旨在捕捉更大的价格变动并采取更长期的市场观点。另一方面，日内交易也称为日间交易，涉及在同一交易日内开仓和平仓。

2. 头寸交易适合初学者吗？

头寸交易适合喜欢时间不太密集的交易方式并具有长期投资心态的初学者。它允许初学者分析较长时期内的市场趋势，让他们有更多时间做出决策和管理交易。

3. 头寸交易的反面是什么？

以上就是股票交易头寸是什么？什么是头寸交易以及它是如何运作的？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！