怎么看股票套牢如何辨别套牢盘？可量化的套牢盘

关于怎么看股票套牢如何辨别套牢盘很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

最近大盘持续下跌！相信很多散户都被套了，被套牢这是一个不愿被提起，但其实这又是个不能回避的问题。每个投资者迈向成熟的一道必经门槛。不能简单回避，那我们就要勇敢面对！怎么正确的处理好被套，确实是每个股民应该学习的知识点首先要以正确的心态对待套牢。接下来具体说说可量化的套牢盘

如果手中股票已经跌到庄家都套牢却还一直跌，你知道怎么回事吗？

严格来说，股价的涨跌对上市公司的本质不会产生任何影响

因为上市公司不是通过倒卖股票赚利润的，虽然公司的经营好坏可以影响股价涨跌，但长期来来，股价的涨跌最终是由公司的内在价值决定的，直到破产清算，价值归零。

但股价下跌对上市公司还是有一定的影响，首先是公司再融资，特别是公司有好的项目启动需要再融资的时候，都希望公司的股票价格高一点，这样对融资有利；其次当公司股价大幅下跌严重低于公司价值时，就有可能被收购的风险。

另外股价下跌对公司造成舆论压力，对信誉有一定的影响，而且剧烈的价格波动容易引起监管，倘若股价处于持续下跌趋势中，也会在一定程度上打击投资者和管理层的信心。

由于A股制度的缺陷，从上市公司的角度看，经过几年的分红，公司股东投资基本收回，如果上市原始股东的股份的红利将是无本之利，可以说上市后公司倒闭了，他们也毫发无损。

股票已经跌到全部股东都套牢了为什么还会跌？应该指的是二级市场上，参与交易者 ！

我们所谓的股价不断创下新低，表面上看，把所有大小股东都套住了。但是，上市公司的大小非却未必会出现亏损。因为，他们往往都是以极其低的价格在一级半市场获得的股票，这与二级市场的股民不在同一水平线上。即使个股跌破发行价，或者创下历史新低，大小非们还照样赢利，他们还有利润空间。所以，股民所说的全部套牢的说法并不准确。

股价继续跌是因为没有跌到位，同样继续涨也是因为没有涨到位，其背后的逻辑就资金、筹码！只有筹码在资金实力雄厚的人手中，也阻挡不了股价上涨的局面；倘若筹码只在大多数散户或实力弱小的人手中，那只能跌到大家割肉出局，有实力资金进场才会重新上涨！

探底，几乎是每个庄家都要做的一件事，在底部未探明之前，就不能指望涨升行情的出现。底部和顶部是两个敏感的位置，在顶部庄家采用引诱术，骗散户接上“最后一棒”；在底部则采取恐吓术，让耐不住久套之苦的散户尽快斩仓离场。

有时候股价的真实底部，庄家未必能知道，只有经过反复探测，才能探明底部的位置。为了探测这个底部位置，庄家便使用各种手法来恐吓投资者，直到投资者不肯抛出股票，股价跌无可跌，这才是真正的底部。投资者在实盘中，要是在探底中途出局，这倒是一种较好的止损方法，可不少投资者较着劲熬过了一大段痛苦的日子后，在庄家最后的探底过程中，经不住恐吓而杀低出局，结果让大黑马、大牛股从眼前溜走。

一般而言，流通筹码的转换过程是： ①散户卖出，散户买进；②散户卖出，庄家买进；③庄家卖出，散户买进；④庄家卖出，庄家买进。其中第④种可能是庄家自己对倒所为，也可能是庄家之间的换庄转让所为。

庄家建仓的基本手法是通过主动震荡来完成的。在某个价位上守株待兔，等待散户沽售而接盘，是不可能吸到既定持筹要求的。同样，纯粹的横盘式震荡整理，也是很难吸到筹码的。盘面看起来杂乱无章，没有规律，其实透过现象，认真分析，其庄家建仓是围绕一定的路径进行的， 其中最为常见的莫过于打压式路径和陷阱式路径

一、打压式路径

这种吸筹方法，庄家的操盘风格非常凶悍，股价常是暴涨暴跌行情。庄家运用手中已有的筹码，向下不计成本地大幅打压，图表上出现直线式或瀑布式地向下走。通常在图表上股价急跌三四个点之后在低位横盘震荡，集中了主要的成交量，庄家通过这一平台吸纳筹码。这种走势使散户在心理上完全崩溃，走为上策，纷纷争先恐后地出逃，而庄家则一一笑纳。这种收集方式，在大势向下调整时，或是个股有较大利空出现时，效果更佳。但要求庄家控筹程度高，实力强大，且跌幅不要过大，时间也不会太久。这是因为：一方面过分地打压只能使更多的卖盘涌出，吃进的筹码将比预期的要多得多，很难控制局面，一旦失控，满盘皆输。另一方面若是实质性利好时，还会遭到其他对手的抢货，从而造成筹码损失。

这种吸筹方式通常表现出以下几种情况：一是市场或个股在底部时利空消息不断，成交量急剧萎缩。二是大盘及个股跌破重要的技术支撑位，比如均线、颈线、密集区等，引发投资者恐慌性抛售。三是股价长期阴跌，底部量能创新低。四是低价区反复出现带有长上下影线K线，有时出现逐级向上的小阳线。

图1-1，莱茵体育（000558）：股价反弹结束后回落，出现明显的放量打压现象，股价击穿前期低点支撑，均线系统呈现空头排列，形成加速下跌势头。此时，胆小的散户便选择离场操作，而庄家成功地在低价接纳筹码，顺利地完成建仓任务。不久，庄家发力向上突破，股价强势上涨，尽显强庄本色。

庄家坐庄意图：通过股价向下打压，特别是深幅打压，加重散户心理负担直至崩溃，从而夺取散户手中的筹码。

散户克庄方法：如果还是浅套，股价又刚刚起跌时，可以斩仓出局，待低点补仓介入。买点可以选择在前期低点附近，或者在股价突破重要位置后不跌反涨时买入，或者在股价远离均线系统时买入。如果股价跌幅已达到50%以上，不能盲目杀跌。持币者待底部企稳时买入。

二、陷阱式路径

在建仓阶段，庄家与散户实际上是处于博弈的两端，庄家总是力图制造出假象迫使散户低价吐出筹码。正因此，在底部区域的顶端，庄家往往发布种种利空，或从技术面上制造空头形态，使市场发生心理恐慌，主动促成股价下跌，引发技术派炒手的止损盘出现。

这种下跌要与建仓失败的图区分出来，从下跌的幅度大小就可以分辨出庄家的目标。如果庄家在下跌途中坚定持筹，并且继续逢低吸纳，这时股价就不会下跌到前期成本密集区以下，而出货形态就没有这种情况。

有时候，当股价回落临近某些重要的技术支撑位（线）时，如黄金分割线、短期移动平均线、形态颈线位、重要心理关口、成交密集区、前期的甚至历史性的底部等，庄家用事先已吸进的部分筹码进行疯狂的打压，故意击穿支撑位（线），极力制造一种恐慌气氛，使投资者产生恐惧的心理，造成股价还有很大下跌空间的感觉，从而迫使散户争相斩仓割肉，庄家则顺利地吃进大量的廉价筹码，然后又立即将股价拉回支撑位（线）之上。一只股票在建仓的阶段，这种情况可能会出现多次，但随着庄家筹码的增加，振幅会减少。另外，当大盘急跌，那些振幅很小的个股，更加是庄家持仓位大小的表现。

图2-1，海南橡胶（601118）：该股上市后逐波下跌，股价小幅反弹后继续走低。随后一根接近跌停的大阴线，向下击穿了前期低点支撑，突破了散户的心理防线，预示股价将产生新一轮下跌走势，因此构成卖出信号。可是，股价只是小幅下跌，然后在前期低点附近震荡盘整，庄家在此等候散户的抛盘。当庄家完成建仓计划后，股价放量向上突破，从此股价步入涨升行情。

庄家坐庄意图：技术是骗人的较好手段。庄家经常运用技术手段制造各种虚假形态、虚假信号，引诱散户上当受骗，从而完成建仓任务。

散户克庄方法：千万不要盲目地追涨杀跌，这样可以避免上庄家的当。要仔细观察盘口，看下跌是否有理由，目前的价位高低，庄家是否抽身逃离，跌停后是否迅速关门，成交量是大是小，换手率是高是低，以及庄家持仓成本和坐庄意图，然后再决定操作方向。

最后，如何估算主力持仓数量呢？主要通过以下三个方法求和平均来判断：

（1）通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交的内外盘统计进行测算，公式一如下：当日主力买入量=（外盘×1/2+内盘×1/10）/2

然后将若干天进行累加，至少换手达到100%以上才可以。所取时间一般以60～120个交易日为宜，因为一个波段主力的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股不厌其烦地作出统计分析，经过长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10%。

（2）对底部周期明显的个股，是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间，即可大致估算出主力的持仓量，主力持仓量=底部周期×主动性买入量（忽略散户的买入量）。底部周期越长，主力持仓量越大；主动性买入量越大，主力吸货越多。

因此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了降低进货成本所以高抛低吸并且不断清洗短线客，但仍有一小部分长线资金介入。因此，这段时期主力吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3～1/4左右。所以忽略散户的买入量的主动性买入量可以结算为：总成交量×1/3或总成交量×1/4。公式二如下：

主力持仓量=阶段总成交量×1/3或1/4

为谨慎起见，可以确认较低量。

（3）在低位出现成交活跃、换手率较高，而股价涨幅不大（设定标准为阶段涨幅小于50%，较好为小于30%）的个股，通常为主力吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。是换手率以50%为基数，每经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着主力持仓发生变化，利用换手率计算主力持仓的公式三：

个股流通盘×（个股某段时期换手率-同期大盘换手率）；

计算结果除以3，此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量（即平均买入量）的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。因此，主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。

一、可量化的套牢盘

股票交易是如此的魔幻，纵使万千法门却难以长期稳定盈利。今天我们从靠前性原理出发，探索影响股票盈亏的因素。根据牛顿靠前运动定律，力是改变物体运动状态的原因，而市场多空力量较量胜出方向决定了股票价格的涨跌。

做空力量包括：1、中长线价投看空卖出2、套牢盘解套卖出3、短线技术面信号卖出4、短线消息面利空卖出5、波动做T盘逢高卖出6、高位套牢盘割肉卖出7、获利盘兑现卖出8、其他。而做多力量包括：1、中长线价投看多买入2、套牢盘补仓摊低成本3、短线技术面信号买入4、短线消息面利好买入5、波动做T盘逢低买入6、其他。

仔细分析研究以上诸多因素后，我们发现“套牢盘解套卖出”与其他因素有所不同，是可以被量化的，而其他因素都是完全不确定性。

根据套牢盘的定义，买入后再也没有回升到的价位为套牢价位，套牢价位对应的套牢股票数量总和就是套牢盘。如图对于T0日股价的上涨需要解套的套牢股价包括：T1日的收盘价6.11到*高价6.14，T2日的股价6.15到*高价6.16，T3日的股价6.17到*高价6.20以及T4日的股价6.21到*高价6.31；以上股价购买者在买入后直到T0日才迎来解套机会。而这些股价的成交量相加股数之和就是T0日股票上涨需要承受的原始套牢盘解套卖出压力。

既然这个因素是可以量化的，那么我们就发挥一米宽百米深的挖掘精神，通过对套牢盘的量化分析，研究其对股票盈亏的影响。

杨若虚Smile

大盘下跌，股票被套后怎么办?掌握高效解套技巧助你轻松解套！

最近大盘持续下跌！相信很多散户都被套了，被套牢这是一个不愿被提起，但其实这又是个不能回避的问题。每个投资者迈向成熟的一道必经门槛。不能简单回避，那我们就要勇敢面对！

怎么正确的处理好被套，确实是每个股民应该学习的知识点

首先要以正确的心态对待套牢。 要清楚被套牢的原因是什么。除了 大盘因素外，其实很大程度上市由于我们自身没有充分研究，就去打无准备之战，另外是由于其投资理念有问题造成的。做好股票并非易事，除了多研究、多思考，更重要的是要 调整好自己的心态 ，一个情绪化的人在股市里是注定要赔钱的。所以套牢了就不要再懊恼了，如分析后认为该股已无持有的必要，那么尽早了结，无疑是放下了一个沉重的心理包袱。

只有学会解套，你才真正学会了炒股。要想自己不被股市套牢，最根本的任务就是培养自己的防套意识和锻炼防套能力。 找寻一条适合自己的操作策略才是最佳的解决方案 。 但需提醒大家注意的是，解套是在投资已经遭到损失的情况下的一种被动补救措施，而且存 在继续亏损的风险，因此运用解套方法时应根据自身情况而定，不能盲目乱用，否则，弄不好会落得个“杀敌一百，自损三千”的结局。

解套四大原则：

1、止损原则。一般短线盘的止损点应控制在10%以内，而中线盘的止损点较好也不要超过20%。一旦从*高点跌下来，达到了止损点，就应当果断置出，以免被动。

2、换股原则。一旦呈现跌势，弱势股和业绩不景气的股市通常都会遭到重创。所以，套住的时分要把自个手里的种类好好检查一下，如果是业绩不景气或股市走势较弱，就要迅速出手，并同时换成一些业绩好或走势强的种类。

3、鸵鸟准则。从理论上讲，只需你的命运不至于太坏，只需你持有的不是有严重问题种类，只需你不是追涨吃在历史*高价上，那么，要做好半年、一年或者两年的“抗战”准备了，解套甚至盈利是完全有可能的。

4、高抛低吸准则。在股价下跌一段期间后，这时对股价的股性应当会有所了解，这时无妨做做高抛低吸，摊低成本。一旦反弹，很快就能得以解套。

解套的方法其实多种多样，但解套的关键在于要千方百计地降低成本，补回之前的损失，直至盈利，这就需要一点技巧了，总的来说主要有以下六招：

靠前招：向下差价法

前提：准确判断后市是向下的走势

股票被套后，等股价反弹到一定高度，估计见到了短线高点后可先卖出，待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本，最后等总资金补回了亏损，完成解套且有盈利，再全部卖出。

第二招：向上差价法

前提：准确判断后市是向上的走势

股票被套后，先在低点买入股票，等股价反弹到一定的高度，估计见了短线高点(不一定是自己靠前次买入被套的价格)再卖出。通过这样来回操作几次，降低股票的成本，弥补了亏损，完成解套。

第三招：降低均价法

前提：有大量现金且有足够的勇气

股票被套后，每跌一段，就加倍地买进同一只股票以降低平均价格，这样等股票一个反弹或上涨，就可以解套出局，这种方法也被称为“金字塔法”。

第四招：换股法

当自己确信手中持有的股票没有上涨的机会时，可选一只与自己手持的股票价格差不多的、有机会上涨的股票来换股，也就是等价(或基本等价)换入有上涨希望的股票，用后面买进股票的上涨利润来抵消前面买入股票因下跌而产生的亏损。

第五招：单日T+0法

由于股票的价格每天都有涨跌不一的波动，因此投资者可以此来进行波段操作。比如，你昨天有100股被套，今天可以先买100股，然后等股价上涨后再卖 100股;或先卖100股，然后等股价下跌后再买100股。等今天收盘后，你还是100股，但已经买卖过一个或几个来回。一进一出或几进几出，收盘数量和 昨天是相同的，但是现金却增加了，这样就可以降低成本，直到解套。

第六招：半仓滚动操作法

这招类似于向下差价法、向上差价法和单日T+0法，但不是全仓进出，而是半仓进出，这招的好处在于可以防止出错，若自己对后市的判断是错误的，还能保证手中有半仓股票半仓现金，方便进退。

在以上这么多的解套方法中，我最喜欢用的还是T+0，解套方法五花八门，但是万变不离其宗，最根本的肯定离不开：T+0。

很多朋友对T+0都有一定的误解，认为这只是超短线套利的进攻手法，然而在解套止损的过程中也有奇效。

T+0战法：是指在已经持有的股票中，利用一天中的波动来实现当天盈利或降低成本的操盘技巧。这种交易模式分为两种，正向T+0和反向T+0。

1、正向T+0

盯住套牢的个股，在日内低位买入一定数目，然后再在相对高位卖出相同的数目，以先买后卖的方式，达到盈利或者降低持仓成本的目的。

正向T+0对分时买卖点的要求较高，给大家总结了以下几点盘口信号：

最佳买点：穿越均线的尖角波、圆角波、W型波，锯齿波

最佳卖点：地量或者明显缩量后的倒尖角波、圆角波、脉冲波

举例：鸿博xx（2023.01.03）走势

早盘股价运行到均线下方，形成W型波，释放出做T的盘口买点信号；当股价放量上冲后，开始缩量盘整时，出现的倒尖角就说日内做T的最佳卖点。按照盘口买卖点的信号执行T+0，日内也至少有8个点的盈利。

无论在什么情况下，就算尾盘释放明显的进攻信号，也一定要保证在一天之内结束交易！买入数量必须和卖出数量一致，来保证手中持股数量不变。

如果不能严格执行这一原则，一旦第二天走势发生变化，今日的这些操作，就相当于盲目加仓，不仅没有帮助回本，反而再次加深套牢。

2、反向T+0

先在股价的相对高位卖出一定数量的股票，然后再在相对低位买回来。这种先卖后买的方式，无论是心理上的压力还是操作难度，都比正向T更上一层楼。

但是这种方式十分适合满仓套牢，没有子弹的投资者操作！可以说是解套利器！

反向T+0的买卖点与正向T很相似，只是先后顺序做了调整。

最佳卖点：地量或者明显缩量后的倒尖角波、圆角波、脉冲波

最佳买点：穿越均线的尖角波、圆角波、W型波、锯齿波

反向T最大的难度在于，要预判上拉之后的调整，而日内先拉后调的走势与一个盘口绝技关联性极大：仙人指路！

仙人指路：是指股价在上攻过程中出现的一个带长上影线的小阳线或者小阴线，代表着低位突破颈线的回抽确认，密集上攻前的试盘或者急速上攻途中的洗盘，都是短期股价走强的信号。

仙人之路在分时上有抖鞭和帘式两种结构，反向T主要与抖鞭形态关联较多！

举例：天地ZX（2023.01.03）走势

股价走高后在相对低位调整，明显的一个仙人指路分时图。此时反向T的最佳卖点自然是拉高缩量后的倒尖角波，而最佳买点则是抖鞭W波，一波操作下来，最少也有3%的价差盈利。

做T解套需要一定的分时盘感，如果技术能力不是那么强的话可以借助 T+0分时主图系统 进行辅助，同时搭配低费率的账户效果最佳。

我炒股十五年，从开始亏损累累到现在养家致富，走过了很多弯路，后来反复查看过往的交易记录，不断总结，悟出了8条铁律，从此平步青云，如果你未来五年不打算离开股市，那么以下8条铁律你一定要反复阅读：

1、 入门贵在单一。对于还没有稳定盈利的散户朋友，入门之后坚持研究一种打法，比同时学习十八般武艺要专注得多。一两年之内，不要随意变换模式，等到完成初步积累，再去博百家之所长。

2、提前做好自己的交易计划，盘中的时候严格的执行，不要让市场打乱自己的操作计划，与大环境相结合，符合的条件就参与，不符合的不要违背自己的计划，宁可错过，也不要做错。

3、炒股不要融资，用闲钱炒股会让你心态好，不会被市场波动影响自己生活，这个对于是否能执行交易策略很重要，很多人看对了票，但是融资后被强平，或者其他方面要用钱被动出了，结果错失后面的大涨。

4、多做龙头股，当板块刚开始上涨后，找出涨幅最大的三只股票，如果前期经过大跌、近期跳空上涨、几个热门板块叠加、而且个股各种消息不断的基本上都是龙头股，就好比近期的特斯拉锂电池，基本上都符合这种特性！

5、 不要轻易抄底，很多票你觉得跌了50%很低了，殊不知更多的情况下会跌到80%以上，因为一个票能跌50%以上说明公司本身有问题了，未来业绩下滑，接下来很可能走的是下跌趋势，只是暂时还没有公布业绩，市场还不清楚而已，而了解情况的内部人士已经在不断的抛售手中仓位了，未来的走势想想就知道了。

6、每次大盘下跌的时候，就是发现机会的时候。主力控盘度高的个股，往往会表现出抗跌属性。每次大盘暴跌，寻找红盘涨幅3个点以内，K线多头排列的个股，后市会有不错的回报率。

7、顺势而为，当我们连续盈利的时候，说明我们的判断、心态都处于一个非常高的水准，不要停下脚步，而是要乘势把战果扩大，当我们连续亏损的时候，说明判断出了问题，继续下去会影响心态了，所以应该停止交易，让自己休息一段时间，等状态调整好了再做。

8、 坚持每周复盘，复盘不是看自己是否盈亏，而是看按照某个方法是否做对，如果是对的则继续按照这个方法，如果做错，找出原因早日改正，多坚持几个月你就能形成自己的操作模式！

以上就是我炒股十年的一些经验心得，万丈高楼平地起，炒股人的世界里没有容易二字，唯有不断尝试，不断总结，不断精进才能走出属于自己的一片天地。我们虽然素未谋面，但是都奔着同一个远方，希望这些肺腑之言能让看到的股民少走几年弯路。

以上就是怎么看股票套牢如何辨别套牢盘？可量化的套牢盘的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！