止损位是什么意思？为啥止损法那么多？

关于止损位是什么意思很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

基本概念　　在风险市场中,任何人都不可能完全不出任何差错,而一旦套牢特别是深套便很难做出妥善处置。如何有效控制风险即尽量减少损失并使利润最大化,就非常现实地摆在每一个投资者的面前。接下来具体说说为啥止损法那么多

什么才是正确的止损？

有人说亏了10%就要止损，有人说5%，有人说3%......众说纷纭，到底多少才合适呢？

这主要跟你自己的交易风格相关。

如果是想吃一大波趋势的，所有的止损操作，都是为了提高持仓的容错率，降低成本，持仓才是最终目的。不是为了止损而止损。

在你买入做多的时候，你一定要明白为什么会上涨，只有弄懂了它为什么会涨，你才知道它将来的下跌是真跌还是假跌。只有真跌的时候才会止损（止盈）

如果你是短线打板一族的，封板次日如果如果下跌3%，你就要止损了。打板的根据是封板第二天必涨，如果第二天不涨，那就证明这个股不适合这套交易规则，那就得走。

如果你是价值投资的，一般就不设止损，反而股价越跌要越买，尽量把成本降下来。等到股价暴涨，远远超出本身的价值时才会卖出。

所以，到底什么时候止损，要看你的交易风格。

以本文开头说的固定数值止损的，比如10%为止损点，有人每次只能接受10%的亏损，投入100万，靠前次亏了10万，觉得自己有止损保底不怕。但是下一次可能会继续亏9万，亏8万......

如果你的水平在当前市场下是属于赚不到钱的那种级别的，止损的操作只会让你多亏损几次，并不能提升你的战绩。关键还是要建立自己的交易系统。

补充一些小要点：

止损的原则：

1、止损不是下跌到明确发出卖出信号的时候再止损，而应主动灵活的止损，在主力出货之前，在主力还在维护指标形态时就要止损了。

2、在自己的能力不能很好把握时，就主动止损。有些钱不是自己能赚的。自己只赚自己能力范围内的事情。你都很难判断未来的走势时，就止损。

3、忘记自己的买入价。买进后只根据市场本身或者自己的交易规则来决定什么时候止损。

4、忘记自己的止损价。当发现有新的买入信号后，就毫不犹豫地继续杀进去。

止损的设定：

止损点决定了你的仓位。你得先设止损点，然后再看目前的价格离止损点有多远，太远就轻仓。仓位该怎么设置呢？就是先设好止损位，然后轻仓入场，这时涨也开心，跌也开心，跌的话在你的止损点，如果没到止损点，你还可以补仓

常见的十种止损法（为啥止损法那么多）

1、资金额止损法。

即在每次入市进行买卖前，便明确计划好只输多少点为止损离场。这是不错的资金管理方法的一种，但使用前提是交易者一定要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证盈利总点数高于止损总点数。其次，要对市场运行的波动性质深刻理解，第三对市场趋势如趋势方向、趋势种类、趋势发展时期进行全面判断。

2、指标止损法。

这个指标不是指软件所提供的某个指标，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根据价格、量能、时间设计出来的指标，然后按自己的指标进行买卖，当指标不再存在买卖讯号，便立刻停止或退出交易。用指标止损主要运用于程序化交易者或中。它的优点是可以克服人性弱点，只要指标没有再作买卖的讯号，就没有原因或理由继续留在市场做买卖，要立刻止盈或止损，等待下一次机会，但运用前提是，外汇交易者一定要确定信号的执行细节，也就是说事先要了解是根据收盘价做为信号还是以盘中价格做为信号。

3、时间止损法。我们在买入外汇前，要对买入外汇设定持有时间，如1天、3天、一星期、两星期等等，如果买入后持有时间已经到设定期限，但价位没有发生预期走势，同时也没有到达设定的止损位，这时，千万不要转换持股的“时间周期”，立即离场，以免将“短线投机”变成“长线投资”，并最终成为“长期套牢”。

4、初始止损法。在买进外汇前预先设定的止损位置，比如说在买入价下方的3%或5%处(短线，中线较多不应超过10%)，一旦价位有效跌破该止损位置，则立即离场。这里所说的“有效跌破”，一般是指20到30个点。

5、保本止损法。

一旦做多，价位迅速上升，则应立即调整初始止损价格，将止损价格上移至保本价格，此法非常适用于实战操作。6、动态止损法。

一旦价位脱离保本止损价格持续向上，则应该不断向上推移止损价格的位置，同时观察盘面的量价关系。如果量价关系正常，则向下一定比例设好止损继续持有，若量价关系背离，则应该立即出局。

7、趋势止损法。

以某一实战中行之有效的趋势线或移动平均线为参考坐标，观察价位运行，一旦价位有效跌穿该趋势线或平均线，则立即离场。

8、定额止损法。

这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的外汇投资者；二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成：一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。

9、技术止损法。

较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对外汇投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的模式。

10、无条件止损法。

止损的5大原则

一、基本概念

在风险市场中,任何人都不可能完全不出任何差错,而一旦套牢特别是深套便很难做出妥善处置。如何有效控制风险即尽量减少损失并使利润最大化,就非常现实地摆在每一个投资者的面前。但在此要强调的是,止损可分为两种完全不同应用机制的止损,即跟进性止损和保护性止损,概念本身还存在广义与狭义之分,即止损具有双向特征而决不是单向的。大家通常所说的止损只是针对被套这种不利情况的,并没有包括已做空者的回补问题。

二、设置止损的一般准则

1、在任何情况下,用百分比而不是价位来表示止损距离,尽管承受能力、操作风格等具有很大差异,但5%至10%通常是可接受的合理幅度,而对不同价位或不同敏感度的 个股 ,也需设置不同的止损距离：对股价较低或股性较活跃的个股,幅度可适当放宽;反之,则应以下限为准;

2、在买入的情况下,止损价位一般以收盘价为准,且设在前一个局部小底部以下,以免被盘中震荡过早地清理出局,而幅度又不能过大以确保回补时有倒差价,否则止损就是无情地将原本看好的 个股 割在了地板上。

3、在卖出的情况下,止损价位通常设在前一个局部小顶部以上,且应以收盘价为准,但幅度也不宜过大,以免因短线的小幅反弹而回补在另一个高位。

三、“破位”后的止损技巧

依托趋势线或某条重要的均线支撑,股价在较长时间内持续上行或急速大幅拉升后,一旦跌破支撑或完成顶部形态,就应立即考虑止损问题,至少也应部分减仓。若出现反抽但不能重返原支撑(已**为阻力)上方的话,则应坚决地全部退出;如原支撑是某条均线时,该线很可能逐渐掉头下行,而且构成此后反弹的主要压力线,并使该线成为一条自动的止损线。当股价持续下调一段时间并在关键支撑处企稳时,此前已获利了结或被迫止损的可尝试部分回补,而上破重要的压力后,则应择机及早回补,如回抽检验突破有效时。

四、无趋势状态的止损技巧

在无趋势状态或平衡市道中,由于投资者多持观望心态,理应不存在止损的问题,但在波动较大即明显有利可图的情况下,短期行为很可能会较为盛行,止损的设置就应更加苛刻了,且有必要在实战中不折不扣地执行。除上述几点以外,技术指标的作用不可低估,而以均线来设置止损点具有较大的优越性,但无趋势状态时往往会出现许多不良信号,换言之,“金叉”后回调尤其是跌破短期均线即可止损卖出,而“死叉”后企稳回升特别是升破短期均线则可适量买入(回补)。

五、保护性止损的设置原则

从 四川长虹 复权(以现价为基准)的周线走势看,经过长期的大幅飚升后,该股在1997年末和1998年初达到*高并完成顶部,此后止损问题便接连不断(方法见附图标注)。由此可见,投资者无论是买入还是卖出,只要踏入市场进行操作,就首先应设置好止损水平即卖点或回补点,准备付出一点讨厌但数量较小的损失,从而避免一场较为严重的灾难即深度套牢。但需要特别指出的是,永远不要抱有侥幸心理,保护性止损价位永远不能向下移动,这应作为一条最基本的原则来牢记。

五个止损设置方法

为避免巨额亏损，保存宝贵的资金，为下一次时机的到来做好准备，这里补充一些常用的止损设置方法供投资者参考。

1.最大亏损法。这是最简单的止损方法，当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。例如在建仓后即设立原始止损位，可在成本价位之下3％设止损点，跌破后说明对股价运行趋势可能判断出错，应止损出局，出局后等待趋势明朗后再入场。也可设置5％作为止损点，最大限度不应超过10％，因幅度过大起不到止损作用。

2.回撤止损。如果买入之后价格先上升，达到一个相对高点后再下跌，那么可以设定从相对高点开始的下跌幅度为止损目标，这个幅度的具体数值也由个人情况而定。回撤止损实际更经常用于止盈的情况。

3.平衡点止损法。在建仓后即设立原始止损位，可设在距离建仓价格5％～8％的位置买入后股价上升，便将止损位移至建仓价，这是你的盈亏平衡点位置，即平衡点止损位。

4.技术止损法。在关键的技术位设定止损点，可避免亏损的进一步扩大。技术止损法没有固定的模式。一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大赢。其主要的指标有：重要的均线被跌破；趋势线的切线被跌破；头肩顶、双顶或圆弧顶等头部形态的颈线位被跌破；上升通道的下轨被跌破；缺口的附近被跌破。例如，在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止损位设在重要的移动线附近。再如，市场进入盘整阶段后，通常出现收敛三角形态，价格与中期均线（一般为10～20天线）的乖离率逐渐缩小。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大，则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势，则应果断离场。

交易止损

曾经一次圈里人聚会的时候讲了一个有趣的笑话，大概是这样：有一个富豪家的孩子吸毒，家里人很无奈，并且想戒也戒不了，一天不务正业，实在没有办法了，这时候有个做期货的朋友，就劝他，和我一起做期货把，家里人一想不管咋说，这也比吸毒不务正业要好啊，所以欣然同意，过了一段时间，孩子父母给那个做期货的朋友打电话，说孩子现在戒毒了，但是你别让他做期货了，现在我们宁愿要他吸毒也别做期货了。。。。。这是一个小笑话，但是也从另一个层面去讲了交易为什么这么可怕，但是相反的也有很多人是成功的，他们也成就了一代宗师，利弗莫尔等等，他们留下的著作一直到现在都是市场的圣经，波浪，缠论，混沌等等。。。。

交易到底难到哪，交易简单又到底简单到那里呢？很多人一辈子都没解开这个答案，苦苦摸索，苦苦求学最后得出来的结果是交易就是和赌博，交易就是魔鬼，交易就会使人破产，主力也是无所不能的，但是相反的也有人认为交易是世界上较好的职业没有之一，简单，轻松，自由等等。

其实交易应该是从止损学习开始，一切赚钱的规律就是，你花的钱少于你赚的钱，那么你就会有钱，交易也是一样，你亏损的钱比你盈利的钱少，那么自然就是盈利的，一波行情会出现很多明星，但是交易里的寿星又有几个呢？一切的一切都从止损开始，真正止损用好了你就可以站在不败之地，这样看起来止损要比止损重要的多。

止损的意义，就在于把你的风险控制在最低，在最不利的情况下尽可能的保证你的本金，这就是止损的真正意义

交易的种类大概有五种

靠前种，固定比例止损，相信很多人读了很多的书，书上也明确的说一般的止损就是你交易本金的百分之二，那么这个百分之二，就是你止损的空间，超过了百分之二你需要做的就是无条件退出，这里没啥说的想了解就去书上去翻翻，这里说起来累，您看起来也累。

第二种，固定点数的止损，一般固定点数一般用于关键节点，通俗解释就是，如果你把市场看成整个都是震荡的，那么你就用市场的高低点结合指标来找，比方说开多单那么我的止损就是4个点，那么低点是998，那么你需要开仓的点位就是需要在994之下，去做多，而如果你把市场整个看成整个都是突破的，你开多，那么你的开仓下移4个点就是你的止损。（4个点和低点998只是举例子，请注意。）

第三种，结构止损，也就是说你的止损是放在了关键点上下，一旦触及你的止损，那么代表的就是行情的反转，你需要的就是离场，或者反手，这种止损多用于对市场理解，分类清晰的情况下。（每个人都市场理解，分类都不同自然这时候止损就不同）第四种，时间止损，这个是最有意思的，看起来那么的高大上，其实不过是结构止损的一种变种，你需要依托的是时间周期框架上的行情反转，这种止损一般用在日线级别，只不过看起来比较高大上而已，一般用于中继结构。

第五种，无极损，这个是无极里用的止损，市场行情发生确定性转变的时候，你需要的做的动作是准备止损，当行情确实按照你确定性反转，无法挽回的局面去发展，在新的行情结构没有产生之前，移动你的止损，在你对你最有利的情况下完成止损，这种止损优点是很多时候可以不以造成实际亏损为代价而止损，对本金保护比较好，当然缺点就是你需要对盘面的分类的思维清晰，和对盘面阅读理解能力的到位，缺点就是需要很长时间的学习和训练，才能把止损变得飘逸，前期需要用第四种止损作为保护，然后随着开仓点位和盘面的拟合，移动止损位，这里需要注意的是，因为你刚开始的止损依据是第四种止损，那么任何时候你需要记住的是第四种止损就是你最后的防线，你在应用无极损的时候任何时候不许越过你的最初止损线一步，一点都不行，这是最重要的事。

如何有效止损？

在文章《“严进宽出”的止损技巧》我们提到两个技术止损法：结构止损和信号止损。本文将进一步深入探讨下如何设置止损更有效？我们的主要亏损来自重仓交易和频繁交易 ，而由于止损设置不当造成的亏损占据很大一部分。

“亏小钱赚大钱”并不意味你的止损小了你的风险就小了，小止损容易被止损，频繁的止损，积累起来也会变成大亏损，更不要谈因为小止损错失的大行情赚钱机会。

止损过小，容错率就低，确实很容易被正常的价格波动触及，但是止损过大，容错率是提高了，可是一旦错了，亏损也大，盈亏比也低，并不合理。那么怎样的止损设置才是合理的呢？

信号止损是基于K线形态的止损，其实是比较激进的止损。

结构止损是基于趋势结构的止损，结构比信号稳定，因此是相对稳健的止损。

因此， 稳健的止损，我更推荐大家使用结构止损。

但是，一段行情走势中，出现大大小小的结构点很多，我们该如何选取？

图（1） 当价格突破结构高点1，才能确立结构低点1 ， 如果我们在突破后的做多，合理止损是结构低点1。

关于结构高点2的回调始终没有跌破结构低点1，但是也没有突破结构高点2，期间形成的结构低点和高点，我们认定是次要结构点。

主要结构点作为我们的合理止损点，次要结构是一个相对激进的止损点。

我们来复盘分析下本周国际黄金30分钟行情走势，假设做多，合理止损点是如何选取的。见图（2）所示：

价格从低点A开始反弹上涨至高点B，我们计划做多。

价格从高点B回调至C，我们参与做多，合理止损是在结构低点A。

B1价格没有突破结构高点B创出新高，所以是次级高点。

C1没有跌破结构低点C，所以是次级低点。

D突破次级高点B1，与结构高点B相近，此时可以确立最新的主要结构低点C。

C2的支撑位入场做多，合理止损放在结构低点C，原在A点的止损可移动到结构点C。

E点突破前结构高点D，确立最新的主要结构点是C2，由于C2和C1、C相近，我们截取3个低点的最低点即结构点C作为最新的主要结构低点，也就是我们最新的合理止损位。

F没有跌破主要结构低点C，F点处的做多，合理止损也还放在结构低点C。

E1和E2没有突破前主要结构高点E，认定是次级结构高点。

F1和F2没有跌破结构低点F，认定是次级结构低点。

G点突破结构高点E，F点成为最新的主要结构支撑点，我们所有的做多，合理止损移动至F点。

从复盘案例看，实际行情走势是较复杂的，但是如果你能把图（1）的知识点读懂，图（2）的复盘案例就相对好解读了。

结论： 合理而且有效的止损是放在最新的主要结构点。

以上就是止损位是什么意思？为啥止损法那么多？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！